Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AWI vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

AWI16

29SSD

AWI против SSD — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSD с P/E 21,32 (у AWI — 24,51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AWI составляет 35,36%, что превышает показатель SSD (18,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18,60% против 15,65% у SSD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AWI составляет 0,76%, у SSD — 0,60%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AWI набирает 68 из 100 по техническому скорингу, SSD — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SSD побеждает по числу метрик: 29 против 16 у AWI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

$177,15-$2,02 (-1,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,49 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.4

Качество

8.2

Рост

8.1

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

$189,84-$6,05 (-3,09%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,81 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.5

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AWISSD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SSD выглядит привлекательнее: 21,32 против 24,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SSD оценён ниже: 3,33 против 4,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3,79 против 8,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13,32 vs 13,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,36% против 18,44% у SSD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18,60%, SSD — 15,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0,66, SSD — 0,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWISSD

Показатель	AWI	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	24,51	21,32
P/B	8,61	3,79
P/S	4,47	3,33
PEG	3,27	1,28
EV/EBITDA	13,76	13,32
Рентабельность
ROE	35,36%	18,44%
ROA	15,71%	12,07%
Валовая маржа	40,30%	45,77%
Операц. маржа	29,23%	20,55%
Чистая маржа	18,60%	15,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	0,20
Текущая ликв.	1,52	3,29
Быстрая ликв.	1,06	2,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,76%	0,60%
Коэфф. выплат	18,46%	12,67%
EPS	$7,42	$9,25
Балансовая стоим.	$20,81	$51,48

Технический анализ

Техническая картина в пользу AWI: скоринг 68/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 57,7, SSD — 52,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AWI на 9,2%, SSD на 0,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AWI — 43,8 (выраженный тренд), SSD — 13,0 (нет тренда). Волатильность: бета AWI — 0,78, SSD — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AWISSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	57,71	52,54
Stochastic %K	49,08	73,24
CCI (20)	33,70	27,80
MFI	48,75	39,68
Williams %R	-50,92	-26,76
MACD гистограмма	-0,28	0,28
Momentum (10)	-0,29	3,72
Тренд
ADX	43,80	13,03
Цена vs EMA 9	-1,15%	+0,37%
Цена vs EMA 20	+1,55%	+0,87%
Цена vs SMA 50	+9,20%	+0,83%
Цена vs SMA 200	+2,20%	+7,14%
Объём
CMF	0,11	-0,05
Volume Ratio	39,44	104,09
Волатильность и статистика
Beta	0,78	0,90
ATR %	2,49%	2,67%
Sharpe (1г)	-0,35	0,13
RS Rating	28,00	38,00
52w от хая	-13,06	-8,24
BB ширина	24,23	8,64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AWI — +12,10%, SSD — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, SSD — 297,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	SSD
Выручка	1,62 млрд $	2,33 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.10%	+4.50%
Чистая прибыль	308,70 млн $	345,08 млн $
Рост прибыли (г/г)	+16.50%	+7.10%
EPS (TTM)	$7,08	$8,27
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	458,66 млн $
Free Cash Flow	246,10 млн $	297,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AWI платит 0,76%, SSD — 0,60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, SSD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AWI — +3,39%, SSD — +4,21%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18,46%, SSD — 12,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	SSD
Див. доходность	0,76%	0,60%
Годовые дивиденды	$1,02	$1,18
Коэфф. выплат	18,46%	12,67%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	3,39%	4,21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,44%), SSD — в июле (+6,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2,98%), для SSD — март (-2,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +15,90% против +12,80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1,0

+2,9

-1,9

+0,0

-1,1

+2,6

+7,0

-0,1

-1,7

-3,0

+8,4

-1,4

SSD

+1,4

-2,8

+3,1

+0,6

+3,4

+6,4

+0,9

-1,8

-0,8

+4,8

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у Simpson Manufacturing Co., Inc. ниже (21,32 vs 24,51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AWI или SSD?

ROE AWI — 35,36%, SSD — 18,44%. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0,76%, SSD — 0,60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или SSD?

Чистая маржа AWI — 18,60%, SSD — 15,65%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или SSD?

Технический скоринг: AWI — 68/100, SSD — 53/100. AWI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или SSD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AWI выигрывает 16, SSD — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией