Сравнение AWI vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

AWI12

31SSD

AWI против SSD — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSD с P/E 21.46 (у AWI — 21.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AWI составляет 34.81%, что превышает показатель SSD (17.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18.59% против 14.92% у SSD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AWI составляет 0.84%, у SSD — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SSD набирает 47 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SSD побеждает по числу метрик: 31 против 12 у AWI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AWISSD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SSD выглядит привлекательнее: 21.46 против 21.98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SSD оценён ниже: 3.20 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3.70 против 7.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 13.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 17.68% у SSD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, SSD — 14.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWISSD

Показатель	AWI	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	21.46
P/B	7.54	3.70
P/S	4.07	3.20
PEG	1.79	1.95
EV/EBITDA	12.46	13.67
Рентабельность
ROE	34.81%	17.68%
ROA	15.43%	11.68%
Валовая маржа	40.30%	45.54%
Операц. маржа	27.50%	19.68%
Чистая маржа	18.59%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.23
Текущая ликв.	1.54	3.40
Быстрая ликв.	1.04	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	0.63%
Коэфф. выплат	18.44%	13.46%
EPS	$7.16	$8.62
Балансовая стоим.	$20.86	$50.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу SSD: скоринг 47/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 39.8, SSD — 51.2. Обе акции находятся в одной зоне. SSD торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как AWI ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SSD выше SMA 200 (+3.0%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), SSD — 17.5 (нет тренда). AWI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SSD. Волатильность: бета AWI — 0.84, SSD — 0.93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SSD составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWISSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	51.17
Stochastic %K	27.89	38.69
CCI (20)	-99.76	-43.32
MFI	32.78	57.07
Williams %R	-72.11	-61.31
MACD гистограмма	-0.90	-0.90
Momentum (10)	-8.88	-7.91
Тренд
ADX	28.92	17.48
Цена vs EMA 9	-0.87%	+0.48%
Цена vs EMA 20	-3.46%	+0.31%
Цена vs SMA 50	-6.34%	+3.02%
Цена vs SMA 200	-15.19%	+2.95%
Объём
CMF	-0.14	-0.08
Volume Ratio	88.46	68.55
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.93
ATR %	2.90%	3.10%
Sharpe (1г)	-0.12	0.57
RS Rating	39.00	52.00
52w от хая	-23.74	-12.87
BB ширина	18.23	9.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	SSD
Выручка	1,62 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$8.27
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	456,67 млн $
Free Cash Flow	246,10 млн $	295,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AWI платит 0.84%, SSD — 0.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, SSD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	SSD
Див. доходность	0.84%	0.63%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.88
Коэфф. выплат	18.44%	13.46%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	-1.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (21.46 vs 21.98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AWI или SSD?

ROE AWI — 34.81%, SSD — 17.68%. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, SSD — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или SSD?

Чистая маржа AWI — 18.59%, SSD — 14.92%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или SSD?

Технический скоринг: AWI — 18/100, SSD — 47/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или SSD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AWI выигрывает 12, SSD — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией