Сравнение AWI vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AWI выглядит привлекательнее: 21.98 против 49.54. Премия к оценке ROAD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ROAD оценён ниже: 1.95 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 18.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 13.68% у ROAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, ROAD — 3.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AWI | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | 49.54 | |
| P/B | 7.54 | 6.42 | |
| P/S | 4.07 | 1.95 | |
| PEG | 1.79 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 18.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 13.68% | |
| ROA | 15.43% | 3.69% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 15.74% | |
| Операц. маржа | 27.50% | 8.58% | |
| Чистая маржа | 18.59% | 3.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 0.00% | |
| EPS | $7.16 | $2.27 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $17.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AWI — 39.8, ROAD — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, ROAD на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). AWI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ROAD. Волатильность: бета AWI — 0.84, ROAD — 1.67. ROAD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 41.04 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 8.38 | |
| CCI (20) | -99.76 | -121.78 | |
| MFI | 32.78 | 50.43 | |
| Williams %R | -72.11 | -91.62 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -2.46 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -22.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -6.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | -5.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | -5.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 114.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.67 | |
| ATR % | 2.90% | 6.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.34 | |
| RS Rating | 39.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -26.22 | |
| BB ширина | 18.23 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, ROAD — 101,77 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AWI | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 101,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
AWI выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AWI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AWI | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), ROAD — в августе (+12.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или ROAD?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или ROAD?
Какая акция лучше по технике — AWI или ROAD?
Что лучше купить — AWI или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией