Сравнение AWI vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

AWI22

20PWR

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Quanta Services, Inc. (PWR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 16.0× (107,58 млрд $ vs 6,71 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AWI с P/E 21.98 (у PWR — 95.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует AWI (34.81% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AWI — 18.59%, у PWR — 3.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AWI составляет 0.84%, у PWR — 0.06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AWIPWR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AWI выглядит привлекательнее: 21.98 против 95.31. Премия к оценке PWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B AWI — 7.54, у PWR — 11.76. EV/EBITDA AWI — 12.46, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AWI — 34.81%, у PWR — 13.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AWI удерживает чистую маржу на уровне 18.59%, опережая PWR (3.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AWIPWR

Показатель	AWI	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	95.31
P/B	7.54	11.76
P/S	4.07	3.55
PEG	1.79	5.61
EV/EBITDA	12.46	44.62
Рентабельность
ROE	34.81%	13.03%
ROA	15.43%	4.33%
Валовая маржа	40.30%	13.59%
Операц. маржа	27.50%	5.76%
Чистая маржа	18.59%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.12
Текущая ликв.	1.54	1.14
Быстрая ликв.	1.04	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	0.06%
Коэфф. выплат	18.44%	5.57%
EPS	$7.16	$7.45
Балансовая стоим.	$20.86	$61.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 39.8, PWR — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PWR выше на 12.1%, AWI — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PWR выше SMA 200 (+45.2%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AWI — 0.84, PWR — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWIPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	52.71
Stochastic %K	27.89	19.54
CCI (20)	-99.76	-7.18
MFI	32.78	53.66
Williams %R	-72.11	-80.46
MACD гистограмма	-0.90	-9.37
Momentum (10)	-8.88	-75.31
Тренд
ADX	28.92	40.85
Цена vs EMA 9	-0.87%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-0.89%
Цена vs SMA 50	-6.34%	+12.10%
Цена vs SMA 200	-15.19%	+45.19%
Объём
CMF	-0.14	0.22
Volume Ratio	88.46	105.76
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.36
ATR %	2.90%	3.97%
Sharpe (1г)	-0.12	2.08
RS Rating	39.00	91.00
52w от хая	-23.74	-9.99
BB ширина	18.23	31.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AWI	PWR
Выручка	1,62 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$7.08	$6.87
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	246,10 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AWI платит 0.84%, PWR — 0.06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AWI — 12 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	PWR
Див. доходность	0.84%	0.06%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.22
Коэфф. выплат	18.44%	5.57%
Лет выплат	12.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Armstrong World Industries, Inc. ниже (21.98 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AWI или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AWI — 34.81%, PWR — 13.03%. Преимущество у AWI.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Выручка AWI за TTM — 1,62 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AWI или PWR?

Чистая маржа AWI — 18.59%, PWR — 3.72%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или PWR?

Технический скоринг: AWI — 18/100, PWR — 60/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу AWI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией