Сравнение AWI vs PRIM

Тикер 1

Тикер 2

AWI29

16PRIM

AWI против PRIM — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу AWI — P/E 21.98 vs 23.26 у PRIM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 15.21% у PRIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, PRIM — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AWI составляет 0.84%, у PRIM — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PRIM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:16 — убедительное преимущество AWI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Primoris Services Corporation

PRIMNYSE

110,05 $+3,36 $ (+3,15%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.4

Качество

5.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AWIPRIM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AWI оценён рынком дешевле: 21.98 против 23.26 у PRIM (разница составляет 5.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0.77 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 3.43 против 7.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 13.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AWI составляет 34.81%, что превышает показатель PRIM (15.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18.59% против 3.31% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWIPRIM

Показатель	AWI	PRIM
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	23.26
P/B	7.54	3.43
P/S	4.07	0.77
PEG	1.79	1.17
EV/EBITDA	12.46	13.64
Рентабельность
ROE	34.81%	15.21%
ROA	15.43%	5.89%
Валовая маржа	40.30%	10.38%
Операц. маржа	27.50%	4.96%
Чистая маржа	18.59%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.55
Текущая ликв.	1.54	1.28
Быстрая ликв.	1.04	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	0.30%
Коэфф. выплат	18.44%	6.97%
EPS	$7.16	$4.59
Балансовая стоим.	$20.86	$31.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу PRIM: скоринг 29/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 39.8, PRIM — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, PRIM на -24.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета AWI — 0.84, PRIM — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWIPRIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	PRIM
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	35.47
Stochastic %K	27.89	8.00
CCI (20)	-99.76	-66.65
MFI	32.78	40.87
Williams %R	-72.11	-92.00
MACD гистограмма	-0.90	-3.99
Momentum (10)	-8.88	5.46
Тренд
ADX	28.92	30.99
Цена vs EMA 9	-0.87%	-4.56%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-15.32%
Цена vs SMA 50	-6.34%	-24.62%
Цена vs SMA 200	-15.19%	-19.22%
Объём
CMF	-0.14	-0.19
Volume Ratio	88.46	37.74
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.40
ATR %	2.90%	9.51%
Sharpe (1г)	-0.12	0.89
RS Rating	39.00	76.00
52w от хая	-23.74	-46.45
BB ширина	18.23	99.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, PRIM — 274,90 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	PRIM
Выручка	1,62 млрд $	7,57 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	274,90 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$5.09
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	470,40 млн $
Free Cash Flow	246,10 млн $	340,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AWI платит 0.84%, PRIM — 0.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, PRIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	PRIM
Див. доходность	0.84%	0.30%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.16
Коэфф. выплат	18.44%	6.97%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), PRIM — в ноябре (+6.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

PRIM

+3.5

+2.7

-5.2

+2.1

+2.8

+0.7

+3.1

+4.3

+0.3

+2.9

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Primoris Services Corporation?

Мультипликатор P/E у Armstrong World Industries, Inc. ниже (21.98 vs 23.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AWI или PRIM?

ROE AWI — 34.81%, PRIM — 15.21%. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Primoris Services Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, PRIM — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Primoris Services Corporation?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или PRIM?

Чистая маржа AWI — 18.59%, PRIM — 3.31%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или PRIM?

Технический скоринг: AWI — 18/100, PRIM — 29/100. PRIM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или PRIM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AWI выигрывает 29, PRIM — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией