Сравнение AWI vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AWI показывает P/E 21.98. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 4.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 7.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как AWI показывает рентабельность 34.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, OC — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AWI | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | -17.07 | |
| P/B | 7.54 | 2.50 | |
| P/S | 4.07 | 0.93 | |
| PEG | 1.79 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | -12.50% | |
| ROA | 15.43% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 27.50% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 18.59% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | -44.28% | |
| EPS | $7.16 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $45.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AWI — 39.8 (нейтральная зона), OC — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, OC на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). По бете AWI стабильнее (0.84 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 29.00 | |
| CCI (20) | -99.76 | -163.80 | |
| MFI | 32.78 | 36.58 | |
| Williams %R | -72.11 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.45 | |
| ATR % | 2.90% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.56 | |
| RS Rating | 39.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -28.85 | |
| BB ширина | 18.23 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AWI — 1,62 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как AWI генерирует прибыль (308,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AWI | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AWI — 0.84%, OC — 2.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, OC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AWI | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | -44.28% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AWI — ноябре (+8.44%), для OC — ноябре (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для OC — февраль (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AWI: +12.88% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — AWI или OC?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — AWI или OC?
Что лучше купить — AWI или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией