Сравнение AWI vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AWI оценён рынком дешевле: 21.98 против 65.28 у MTZ (разница составляет 66.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MTZ: 1.99 vs 4.07 у AWI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AWI — 12.46, у MTZ — 29.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AWI — 34.81%, у MTZ — 14.53%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AWI удерживает чистую маржу на уровне 18.59%, опережая MTZ (3.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у MTZ — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AWI | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | 65.28 | |
| P/B | 7.54 | 9.05 | |
| P/S | 4.07 | 1.99 | |
| PEG | 1.79 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 29.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 14.53% | |
| ROA | 15.43% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 11.30% | |
| Операц. маржа | 27.50% | 5.65% | |
| Чистая маржа | 18.59% | 3.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 0.00% | |
| EPS | $7.16 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $44.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTZ сильнее: 46/100 против 18/100 у AWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AWI составляет 39.8 (нейтральная зона), у MTZ — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTZ выше на 6.3%, AWI — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AWI менее волатилен — бета 0.84 против 1.71 у MTZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 20.95 | |
| CCI (20) | -99.76 | -59.09 | |
| MFI | 32.78 | 47.22 | |
| Williams %R | -72.11 | -79.05 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -6.97 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -49.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 31.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -4.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | +51.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 71.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.71 | |
| ATR % | 2.90% | 4.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 2.40 | |
| RS Rating | 39.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -12.96 | |
| BB ширина | 18.23 | 21.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AWI — 1,62 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AWI | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 399,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $5.12 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AWI обеспечивает 0.84% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AWI — 12 лет, MTZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AWI | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | 10.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AWI приходится на ноябре (+8.44%), а MTZ — на ноябре (+10.77%). Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), MTZ — март (-0.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или MTZ?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или MTZ?
Какая акция лучше по технике — AWI или MTZ?
Что лучше купить — AWI или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией