Сравнение AWI vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. AWI прибылен, P/E составляет 21.98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AWI оценён ниже: 4.07 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MP — 4.22, у AWI — 7.54. EV/EBITDA AWI — 12.46, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. AWI генерирует прибыль с ROE 34.81%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у MP — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AWI | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | -141.00 | |
| P/B | 7.54 | 4.22 | |
| P/S | 4.07 | 28.94 | |
| PEG | 1.79 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | -3.49% | |
| ROA | 15.43% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 27.50% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 18.59% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 0.00% | |
| EPS | $7.16 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $13.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MP: скоринг 29/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 39.8, MP — 41.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 4.6%, AWI — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AWI — 0.84, MP — 1.63. MP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 12.58 | |
| CCI (20) | -99.76 | -155.51 | |
| MFI | 32.78 | 37.68 | |
| Williams %R | -72.11 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.63 | |
| ATR % | 2.90% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 1.46 | |
| RS Rating | 39.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -38.41 | |
| BB ширина | 18.23 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, MP — 275,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AWI зарабатывает 308,70 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AWI | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AWI обеспечивает 0.84% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AWI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AWI | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), MP — в ноябре (+25.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), MP — апрель (-5.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — AWI или MP?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — AWI или MP?
Что лучше купить — AWI или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией