Сравнение AWI vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

AWI14

29MAS

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Masco Corporation (MAS) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MAS крупнее в 2.0× (13,55 млрд $ vs 6,71 млрд $). По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 16.16 против 21.98 у AWI (разница составляет 26.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. AWI генерирует прибыль с ROE 34.81%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа AWI — 18.59%, у MAS — 10.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MAS составляет 1.87%, у AWI — 0.84%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MAS набирает 26 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:14 в пользу MAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AWIMAS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAS с P/E 16.16 (у AWI — 21.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1.75 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAS — 11.81, у AWI — 12.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. AWI генерирует прибыль с ROE 34.81%. По этому критерию преимущество однозначно. AWI удерживает чистую маржу на уровне 18.59%, опережая MAS (10.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у MAS — -13.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AWIMAS

Показатель	AWI	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	16.16
P/B	7.54	-55.89
P/S	4.07	1.75
PEG	1.79	1.70
EV/EBITDA	12.46	11.81
Рентабельность
ROE	34.81%	-566.50%
ROA	15.43%	15.99%
Валовая маржа	40.30%	35.41%
Операц. маржа	27.50%	16.79%
Чистая маржа	18.59%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	-13.64
Текущая ликв.	1.54	1.75
Быстрая ликв.	1.04	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	1.87%
Коэфф. выплат	18.44%	31.06%
EPS	$7.16	$4.13
Балансовая стоим.	$20.86	$0.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу MAS: скоринг 26/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 39.8, MAS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAS выше на 2.5%, AWI — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AWI — 0.84, MAS — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWIMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	47.70
Stochastic %K	27.89	35.14
CCI (20)	-99.76	-88.47
MFI	32.78	41.75
Williams %R	-72.11	-64.86
MACD гистограмма	-0.90	-0.76
Momentum (10)	-8.88	-4.78
Тренд
ADX	28.92	21.42
Цена vs EMA 9	-0.87%	-0.18%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-1.30%
Цена vs SMA 50	-6.34%	+2.53%
Цена vs SMA 200	-15.19%	-0.67%
Объём
CMF	-0.14	-0.22
Volume Ratio	88.46	73.85
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.20
ATR %	2.90%	3.55%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.02
RS Rating	39.00	38.00
52w от хая	-23.74	-15.20
BB ширина	18.23	17.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AWI	MAS
Выручка	1,62 млрд $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$3.88
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	246,10 млн $	866 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AWI платит 0.84%, MAS — 1.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AWI — 12 лет, MAS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	MAS
Див. доходность	0.84%	1.87%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.64
Коэфф. выплат	18.44%	31.06%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	-5.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), MAS — в июле (+8.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), MAS — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AWI: +12.88% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Masco Corporation?

Мультипликатор P/E у Masco Corporation ниже (16.16 vs 21.98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AWI или MAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AWI — 34.81%, MAS — -566.50%. Преимущество у AWI.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Masco Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, MAS — 1.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Masco Corporation?

Выручка AWI за TTM — 1,62 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. MAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AWI или MAS?

Чистая маржа AWI — 18.59%, MAS — 10.90%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или MAS?

Технический скоринг: AWI — 18/100, MAS — 26/100. MAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или MAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:29 в пользу MAS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией