Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение AWI vs LII

Тикер 1

Тикер 2

AWI24

21LII

AWI против LII — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LII крупнее в 1,8× (12,65 млрд $ vs 6,93 млрд $). LII торгуется с P/E 16,50, тогда как AWI — с P/E 22,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала LII составляет 65,30%, что превышает показатель AWI (35,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18,60% против 14,61% у LII. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LII составляет 1,44%, у AWI — 0,83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AWI набирает 30 из 100 по техническому скорингу, LII — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

$163,87+$1,14 (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,93 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.3

Качество

8.2

Рост

8.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Lennox International Inc.

LIINYSE

$366,04-$6,58 (-1,77%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,65 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.0

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AWILII

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LII — P/E 16,50 vs 22,42 у AWI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LII оценён ниже: 2,39 против 4,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LII оценён ниже: 12,88 vs 12,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 65,30% против 35,36% у AWI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18,60%, LII — 14,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0,66, LII — 1,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWILII

Показатель	AWI	LII
Мультипликаторы оценки
P/E	22,42	16,50
P/B	7,88	9,79
P/S	4,08	2,39
PEG	2,99	-2,92
EV/EBITDA	12,66	12,88
Рентабельность
ROE	35,36%	65,30%
ROA	15,71%	17,04%
Валовая маржа	40,30%	33,10%
Операц. маржа	29,23%	19,37%
Чистая маржа	18,60%	14,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	1,56
Текущая ликв.	1,52	1,57
Быстрая ликв.	1,06	0,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,83%	1,44%
Коэфф. выплат	18,46%	27,33%
EPS	$7,42	$22,32
Балансовая стоим.	$20,81	$37,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу AWI: скоринг 30/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 36,0, LII — 28,6. AWI в зоне нейтральная зона, а LII — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -3,6%, LII на -20,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AWI — 26,6 (выраженный тренд), LII — 43,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета AWI — 0,80, LII — 1,33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWILII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	LII
Осцилляторы
RSI (14)	36,00	28,64
Stochastic %K	13,30	0,86
CCI (20)	-148,92	-122,43
MFI	41,22	32,37
Williams %R	-86,70	-99,14
MACD гистограмма	-1,80	1,84
Momentum (10)	-11,68	-25,11
Тренд
ADX	26,56	43,08
Цена vs EMA 9	-2,83%	-3,61%
Цена vs EMA 20	-4,58%	-7,50%
Цена vs SMA 50	-3,59%	-19,97%
Цена vs SMA 200	-5,88%	-25,92%
Объём
CMF	-0,28	-0,27
Volume Ratio	104,38	128,75
Волатильность и статистика
Beta	0,80	1,33
ATR %	2,60%	3,39%
Sharpe (1г)	-0,77	-0,94
RS Rating	20,00	8,00
52w от хая	-20,48	-37,67
BB ширина	12,41	16,09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AWI — +12,10%, LII — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	LII
Выручка	1,62 млрд $	5,20 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.10%	-2.70%
Чистая прибыль	308,70 млн $	786,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	+16.50%	-2.60%
EPS (TTM)	$7,08	$22,31
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	757,60 млн $
Free Cash Flow	246,10 млн $	638,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AWI платит 0,83%, LII — 1,44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, LII — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18,46%, LII — 27,33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	LII
Див. доходность	0,83%	1,44%
Годовые дивиденды	$1,02	$2,66
Коэфф. выплат	18,46%	27,33%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	3,39%	-5,50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,44%), LII — в ноябре (+5,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2,98%), для LII — сентябрь (-2,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +12,97% против +12,46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1,0

+2,9

-1,9

+0,0

-1,1

+2,6

+7,0

-0,4

-1,7

-3,0

+8,4

-1,4

LII

+0,0

+2,9

-1,9

+1,0

+2,8

+5,1

+2,1

-0,6

-2,5

-0,3

+5,5

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Lennox International Inc.?

Мультипликатор P/E у Lennox International Inc. ниже (16,50 vs 22,42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AWI или LII?

ROE AWI — 35,36%, LII — 65,30%. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Lennox International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0,83%, LII — 1,44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Lennox International Inc.?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или LII?

Чистая маржа AWI — 18,60%, LII — 14,61%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или LII?

Технический скоринг: AWI — 30/100, LII — 21/100. AWI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или LII?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AWI выигрывает 24, LII — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией