Сравнение AWI vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LII — P/E 21.92 vs 21.98 у AWI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LII оценён ниже: 3.27 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AWI дешевле: 7.54 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 16.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72.05% против 34.81% у AWI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, LII — 14.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, LII — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AWI | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | 21.92 | |
| P/B | 7.54 | 14.14 | |
| P/S | 4.07 | 3.27 | |
| PEG | 1.79 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 72.05% | |
| ROA | 15.43% | 18.24% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 27.50% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 18.59% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 26.46% | |
| EPS | $7.16 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $34.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LII: скоринг 33/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 39.8, LII — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. LII торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как AWI ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), LII — 13.1 (нет тренда). AWI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LII. Волатильность: бета AWI — 0.84, LII — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 20.38 | |
| CCI (20) | -99.76 | -104.19 | |
| MFI | 32.78 | 25.61 | |
| Williams %R | -72.11 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.25 | |
| ATR % | 2.90% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.54 | |
| RS Rating | 39.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -28.44 | |
| BB ширина | 18.23 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AWI | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AWI платит 0.84%, LII — 1.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, LII — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AWI | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 26.46% | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), LII — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для LII — сентябрь (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или LII?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или LII?
Какая акция лучше по технике — AWI или LII?
Что лучше купить — AWI или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией