Сравнение AWI vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KBR торгуется с P/E 10.24, тогда как AWI — с P/E 21.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0.53 против 4.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у AWI — 7.54. EV/EBITDA KBR — 7.11, у AWI — 12.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AWI — 34.81%, у KBR — 26.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AWI удерживает чистую маржу на уровне 18.59%, опережая KBR (5.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у KBR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AWI | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | 10.24 | |
| P/B | 7.54 | 2.59 | |
| P/S | 4.07 | 0.53 | |
| PEG | 1.79 | 2.36 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 7.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 26.57% | |
| ROA | 15.43% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 14.50% | |
| Операц. маржа | 27.50% | 9.26% | |
| Чистая маржа | 18.59% | 5.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 21.20% | |
| EPS | $7.16 | $3.16 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $12.51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 13/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AWI — 39.8 (нейтральная зона), KBR — 40.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, KBR на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), KBR — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KBR стабильнее (0.78 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает KBR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 40.14 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 26.19 | |
| CCI (20) | -99.76 | -67.02 | |
| MFI | 32.78 | 37.31 | |
| Williams %R | -72.11 | -73.81 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -2.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | +0.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | -9.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | -23.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 61.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.78 | |
| ATR % | 2.90% | 4.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -1.70 | |
| RS Rating | 39.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -42.34 | |
| BB ширина | 18.23 | 28.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AWI — 1,62 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, KBR — 482 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AWI | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 415 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $3.21 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AWI — 0.84%, KBR — 2.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AWI — 12 лет, KBR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, KBR — 21.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AWI | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 21.20% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AWI — ноябре (+8.44%), для KBR — августе (+3.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), KBR — январь (-3.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AWI: +12.88% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или KBR?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или KBR?
Какая акция лучше по технике — AWI или KBR?
Что лучше купить — AWI или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией