Сравнение AWI vs JCI

Тикер 1

Тикер 2

AWI18

23JCI

Инвесторы часто выбирают между AWI и JCI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации JCI крупнее в 12.3× (82,65 млрд $ vs 6,71 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AWI с P/E 21.98 (у JCI — 23.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AWI составляет 34.81%, что превышает показатель JCI (25.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18.59% против 14.45% у JCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. JCI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.14% vs 0.84%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 18/100 у AWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AWI и JCI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Johnson Controls International plc

JCINYSE

135,47 $-2,28 $ (-1,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 82,65 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AWIJCI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AWI выглядит привлекательнее: 21.98 против 23.68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) JCI дешевле: 3.44 против 4.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 25.46% у JCI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, JCI — 14.45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, JCI — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWIJCI

Показатель	AWI	JCI
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	23.68
P/B	7.54	6.18
P/S	4.07	3.44
PEG	1.79	0.48
EV/EBITDA	12.46	27.35
Рентабельность
ROE	34.81%	25.46%
ROA	15.43%	9.21%
Валовая маржа	40.30%	36.56%
Операц. маржа	27.50%	13.57%
Чистая маржа	18.59%	14.45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.70
Текущая ликв.	1.54	1.04
Быстрая ликв.	1.04	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	1.14%
Коэфф. выплат	18.44%	27.61%
EPS	$7.16	$5.82
Балансовая стоим.	$20.86	$22.31

Технический анализ

JCI набирает 36 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AWI — 39.8 (нейтральная зона), JCI — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, JCI на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). AWI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от JCI. По бете AWI стабильнее (0.84 vs 0.93).

AWIJCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	JCI
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	45.20
Stochastic %K	27.89	30.22
CCI (20)	-99.76	-148.95
MFI	32.78	38.76
Williams %R	-72.11	-69.78
MACD гистограмма	-0.90	-0.94
Momentum (10)	-8.88	-5.39
Тренд
ADX	28.92	14.51
Цена vs EMA 9	-0.87%	-1.54%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-2.01%
Цена vs SMA 50	-6.34%	-0.20%
Цена vs SMA 200	-15.19%	+13.65%
Объём
CMF	-0.14	0.05
Volume Ratio	88.46	98.23
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.93
ATR %	2.90%	2.88%
Sharpe (1г)	-0.12	1.32
RS Rating	39.00	76.00
52w от хая	-23.74	-6.50
BB ширина	18.23	7.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AWI — 1,62 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, JCI — 965 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	JCI
Выручка	1,62 млрд $	23,60 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	3,29 млрд $
EPS (TTM)	$7.08	$2.64
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	1,40 млрд $
Free Cash Flow	246,10 млн $	965 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AWI — 0.84%, JCI — 1.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, JCI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, JCI — 27.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	JCI
Див. доходность	0.84%	1.14%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.40
Коэфф. выплат	18.44%	27.61%
Лет выплат	12.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	-19.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AWI — ноябре (+8.44%), для JCI — июле (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для JCI — март (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +15.35% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

JCI

+1.4

+2.3

-2.3

+2.5

+4.4

+1.6

+5.1

-0.2

-2.1

+0.0

+4.3

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Johnson Controls International plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Armstrong World Industries, Inc.: P/E 21.98 против 23.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AWI или JCI?

ROE AWI — 34.81%, JCI — 25.46%. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Johnson Controls International plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, JCI — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Johnson Controls International plc?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или JCI?

Чистая маржа AWI — 18.59%, JCI — 14.45%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или JCI?

Технический скоринг: AWI — 18/100, JCI — 36/100. JCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или JCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AWI выигрывает 18, JCI — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией