Сравнение AWI vs J
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AWI торгуется с P/E 21.98, тогда как J — с P/E 35.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1.02 против 4.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 4.10 против 7.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 18.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AWI составляет 34.81%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18.59% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, J — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AWI | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | 35.13 | |
| P/B | 7.54 | 4.10 | |
| P/S | 4.07 | 1.02 | |
| PEG | 1.79 | -3.36 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 18.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 10.82% | |
| ROA | 15.43% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 23.40% | |
| Операц. маржа | 27.50% | 4.69% | |
| Чистая маржа | 18.59% | 2.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 41.21% | |
| EPS | $7.16 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $27.70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AWI — 39.8 (нейтральная зона), J — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, J на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), J — 23.9 (слабый тренд). По бете AWI стабильнее (0.84 vs 1.06). Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 25.24 | |
| CCI (20) | -99.76 | -87.02 | |
| MFI | 32.78 | 43.86 | |
| Williams %R | -72.11 | -74.76 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -0.93 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -12.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 23.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -4.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | -9.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 44.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.06 | |
| ATR % | 2.90% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.33 | |
| RS Rating | 39.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -32.43 | |
| BB ширина | 18.23 | 26.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AWI — 1,62 млрд $, J — 12,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, J — 290,25 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AWI | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 12,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 290,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $2.39 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 686,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 607,47 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AWI — 0.84%, J — 1.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, J — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, J — 41.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AWI | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 41.21% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AWI — ноябре (+8.44%), для J — июле (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для J — декабрь (-2.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у J: +14.35% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или J?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Jacobs Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или J?
Какая акция лучше по технике — AWI или J?
Что лучше купить — AWI или J?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией