Сравнение AWI vs J
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AWI торгуется с P/E 24,92, тогда как J — с P/E 50,40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1,20 против 4,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 5,26 против 8,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 13,98 vs 22,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AWI составляет 35,36%, что превышает показатель J (9,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18,60% против 2,35% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0,66, J — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AWI | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,92 | 50,40 | |
| P/B | 8,76 | 5,26 | |
| P/S | 4,54 | 1,20 | |
| PEG | 3,32 | -1,76 | |
| EV/EBITDA | 13,98 | 22,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35,36% | 9,81% | |
| ROA | 15,71% | 2,85% | |
| Валовая маржа | 40,30% | 22,07% | |
| Операц. маржа | 29,23% | 4,57% | |
| Чистая маржа | 18,60% | 2,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,74% | 0,94% | |
| Коэфф. выплат | 18,46% | 48,31% | |
| EPS | $7,42 | $2,82 | |
| Балансовая стоим. | $20,81 | $27,41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AWI — 62,7 (нейтральная зона), J — 63,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AWI на 11,4%, J на 10,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AWI — 44,4 (выраженный тренд), J — 37,5 (выраженный тренд). По бете AWI стабильнее (0,78 vs 0,89).
| Индикатор | AWI | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,72 | 63,74 | |
| Stochastic %K | 64,97 | 65,09 | |
| CCI (20) | 50,09 | 61,77 | |
| MFI | 64,55 | 58,18 | |
| Williams %R | -35,03 | -34,91 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 0,20 | |
| Momentum (10) | 7,54 | 9,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,43 | 37,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,23% | +0,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,44% | +3,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,41% | +10,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,88% | +8,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 33,62 | 87,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,89 | |
| ATR % | 2,48% | 2,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | -0,04 | |
| RS Rating | 28,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -11,59 | -14,12 | |
| BB ширина | 26,94 | 17,62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AWI — 1,62 млрд $, J — 12,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AWI растёт быстрее по выручке: +12,10% год к году против +4,60% у J. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, J — 290,25 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AWI | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 12,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +4.60% | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 290,25 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | -64.00% | |
| EPS (TTM) | $7,08 | $2,39 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 686,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 607,47 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AWI — 0,74%, J — 0,94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, J — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AWI — +3,39%, J — +5,15%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18,46%, J — 48,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AWI | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,74% | 0,94% | |
| Годовые дивиденды | $1,02 | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | 18,46% | 48,31% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,39% | 5,15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AWI — ноябре (+8,44%), для J — июле (+3,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2,98%), для J — декабрь (-2,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у J: +14,11% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или J?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Jacobs Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или J?
Какая акция лучше по технике — AWI или J?
Что лучше купить — AWI или J?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией