Сравнение AWI vs IESC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AWI оценён рынком дешевле: 21.98 против 34.35 у IESC (разница составляет 36.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) AWI дешевле: 7.54 против 12.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 34.81% у AWI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, IESC — 10.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, IESC — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AWI | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | 34.35 | |
| P/B | 7.54 | 12.18 | |
| P/S | 4.07 | 3.60 | |
| PEG | 1.79 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 26.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 41.14% | |
| ROA | 15.43% | 19.08% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 25.63% | |
| Операц. маржа | 27.50% | 11.74% | |
| Чистая маржа | 18.59% | 10.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 0.00% | |
| EPS | $7.16 | $19.09 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $54.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 18/100 у AWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AWI составляет 39.8 (нейтральная зона), у IESC — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IESC торгуется выше SMA 50 (18.4%), тогда как AWI ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IESC выше SMA 200 (+47.7%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), IESC — 30.6 (выраженный тренд). AWI менее волатилен — бета 0.84 против 2.75 у IESC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 57.36 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 61.53 | |
| CCI (20) | -99.76 | 19.87 | |
| MFI | 32.78 | 57.46 | |
| Williams %R | -72.11 | -38.47 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -6.48 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -17.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 30.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | +18.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | +47.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 2.75 | |
| ATR % | 2.90% | 5.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 1.80 | |
| RS Rating | 39.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -6.33 | |
| BB ширина | 18.23 | 21.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AWI — 1,62 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, IESC — 305,98 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, IESC — 218,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AWI | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 3,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 305,98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $15.22 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 286,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 218,84 млн $ |
Дивиденды
AWI выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AWI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AWI | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AWI приходится на ноябре (+8.44%), а IESC — на ноябре (+10.35%). Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для IESC — март (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или IES Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или IESC?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и IES Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или IES Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или IESC?
Какая акция лучше по технике — AWI или IESC?
Что лучше купить — AWI или IESC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией