Сравнение AWI vs GVA

Тикер 1

Тикер 2

AWI27

17GVA

AWI против GVA — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. AWI торгуется с P/E 21.98, тогда как GVA — с P/E 30.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 16.70% у GVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, GVA — 3.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AWI составляет 0.84%, у GVA — 0.40%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GVA набирает 41 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:17 — убедительное преимущество AWI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Granite Construction Incorporated

GVANYSE

127,63 $-3,11 $ (-2,38%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,58 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

4.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AWIGVA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AWI — P/E 21.98 vs 30.77 у GVA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1.23 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GVA дешевле: 5.51 против 7.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 14.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AWI составляет 34.81%, что превышает показатель GVA (16.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18.59% против 3.99% у GVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, GVA — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWIGVA

Показатель	AWI	GVA
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	30.77
P/B	7.54	5.51
P/S	4.07	1.23
PEG	1.79	0.62
EV/EBITDA	12.46	14.14
Рентабельность
ROE	34.81%	16.70%
ROA	15.43%	4.89%
Валовая маржа	40.30%	15.90%
Операц. маржа	27.50%	5.97%
Чистая маржа	18.59%	3.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	1.32
Текущая ликв.	1.54	1.09
Быстрая ликв.	1.04	0.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	0.40%
Коэфф. выплат	18.44%	12.28%
EPS	$7.16	$4.25
Балансовая стоим.	$20.86	$24.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу GVA: скоринг 41/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 39.8, GVA — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. GVA торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как AWI ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GVA выше SMA 200 (+11.8%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), GVA — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета AWI — 0.84, GVA — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GVA составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWIGVA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	GVA
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	44.86
Stochastic %K	27.89	2.06
CCI (20)	-99.76	-31.15
MFI	32.78	29.74
Williams %R	-72.11	-97.94
MACD гистограмма	-0.90	-1.15
Momentum (10)	-8.88	-11.64
Тренд
ADX	28.92	24.49
Цена vs EMA 9	-0.87%	-4.11%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-3.14%
Цена vs SMA 50	-6.34%	+2.50%
Цена vs SMA 200	-15.19%	+11.83%
Объём
CMF	-0.14	-0.14
Volume Ratio	88.46	459.11
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.03
ATR %	2.90%	3.20%
Sharpe (1г)	-0.12	1.51
RS Rating	39.00	81.00
52w от хая	-23.74	-9.83
BB ширина	18.23	21.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, GVA — 193 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, GVA — 330,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	GVA
Выручка	1,62 млрд $	4,42 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	193 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$4.42
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	468,92 млн $
Free Cash Flow	246,10 млн $	330,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AWI платит 0.84%, GVA — 0.40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, GVA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, GVA — 12.28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	GVA
Див. доходность	0.84%	0.40%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.13
Коэфф. выплат	18.44%	12.28%
Лет выплат	12.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	-24.21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), GVA — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для GVA — март (-1.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +14.89% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

GVA

+1.9

-0.8

-1.6

-0.4

+2.4

+3.6

-1.4

+0.2

+0.6

+2.1

+9.2

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Granite Construction Incorporated?

Мультипликатор P/E у Armstrong World Industries, Inc. ниже (21.98 vs 30.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AWI или GVA?

ROE AWI — 34.81%, GVA — 16.70%. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Granite Construction Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, GVA — 0.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Granite Construction Incorporated?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или GVA?

Чистая маржа AWI — 18.59%, GVA — 3.99%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или GVA?

Технический скоринг: AWI — 18/100, GVA — 41/100. GVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или GVA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AWI выигрывает 27, GVA — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией