Сравнение AWI vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GVA отрицательный (-34,04) — компания генерирует убытки. AWI прибылен, P/E составляет 25,38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1,13 против 4,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 14,16 vs 34,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GVA работает в убыток — ROE -16,01%, тогда как AWI показывает рентабельность 35,36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GVA (-3,32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GVA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,30, тогда как AWI практически без долга (D/E 0,66). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AWI | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,38 | -34,04 | |
| P/B | 8,92 | 7,46 | |
| P/S | 4,62 | 1,13 | |
| PEG | 3,38 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 14,16 | 34,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35,36% | -16,01% | |
| ROA | 15,71% | -3,45% | |
| Валовая маржа | 40,30% | 15,64% | |
| Операц. маржа | 29,23% | 5,96% | |
| Чистая маржа | 18,60% | -3,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 2,30 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,73% | 0,41% | |
| Коэфф. выплат | 18,46% | -13,78% | |
| EPS | $7,42 | -$3,77 | |
| Балансовая стоим. | $20,81 | $18,41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AWI: скоринг 71/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AWI — 71,9, GVA — 51,1. AWI в зоне зона перекупленности, а GVA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: AWI выше на 15,4%, GVA — ниже на -5,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AWI — 41,1 (выраженный тренд), GVA — 27,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета AWI — 0,80, GVA — 0,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GVA составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,94 | 51,14 | |
| Stochastic %K | 91,82 | 97,86 | |
| CCI (20) | 112,02 | 104,88 | |
| MFI | 77,55 | 45,22 | |
| Williams %R | -8,18 | -2,14 | |
| MACD гистограмма | 2,26 | 1,04 | |
| Momentum (10) | 24,81 | 3,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,09 | 27,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,64% | +3,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,19% | +2,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,39% | -5,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,48% | +3,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 38,82 | 92,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 0,89 | |
| ATR % | 2,68% | 4,22% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 0,77 | |
| RS Rating | 31,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -9,98 | -20,74 | |
| BB ширина | 28,94 | 10,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AWI — +12,10%, GVA — +10,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, GVA — 193 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, GVA — 330,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AWI | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +10.40% | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 193 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | +52.80% | |
| EPS (TTM) | $7,08 | $4,42 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AWI платит 0,73%, GVA — 0,41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, GVA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AWI | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,73% | 0,41% | |
| Годовые дивиденды | $1,02 | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | 18,46% | -13,78% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,39% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,44%), GVA — в ноябре (+9,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2,98%), для GVA — июль (-3,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +13,99% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — AWI или GVA?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Granite Construction Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AWI или GVA?
Что лучше купить — AWI или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией