Сравнение AWI vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLR торгуется с P/E 21.00, тогда как AWI — с P/E 21.98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 7.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 8.12% у FLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, FLR — 2.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, FLR — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AWI | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | 21.00 | |
| P/B | 7.54 | 2.56 | |
| P/S | 4.07 | 0.40 | |
| PEG | 1.79 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | -9.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 8.12% | |
| ROA | 15.43% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 40.30% | -1.63% | |
| Операц. маржа | 27.50% | -3.40% | |
| Чистая маржа | 18.59% | 2.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 0.00% | |
| EPS | $7.16 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $17.44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLR: скоринг 24/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 39.8, FLR — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, FLR на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), FLR — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета AWI — 0.84, FLR — 1.91. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 42.65 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 22.92 | |
| CCI (20) | -99.76 | -67.67 | |
| MFI | 32.78 | 42.29 | |
| Williams %R | -72.11 | -77.08 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -6.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 24.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | -1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 80.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.91 | |
| ATR % | 2.90% | 4.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.50 | |
| RS Rating | 39.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -22.45 | |
| BB ширина | 18.23 | 34.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как AWI генерирует прибыль (308,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AWI | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | -51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $-0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
AWI выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, FLR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AWI | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | -34.67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), FLR — в апреле (+7.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для FLR — февраль (-6.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLR: +14.60% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — AWI или FLR?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше маржинальность — AWI или FLR?
Какая акция лучше по технике — AWI или FLR?
Что лучше купить — AWI или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией