Сравнение AWI vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FLR отрицательный (-4,35) — компания генерирует убытки. AWI прибылен, P/E составляет 24,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0,47 против 4,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2,71 против 8,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FLR работает в убыток — ROE -57,08%, тогда как AWI показывает рентабельность 35,36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLR (-12,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0,66, FLR — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AWI | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,92 | -4,35 | |
| P/B | 8,76 | 2,71 | |
| P/S | 4,54 | 0,47 | |
| PEG | 3,32 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 13,98 | -151,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35,36% | -57,08% | |
| ROA | 15,71% | -26,49% | |
| Валовая маржа | 40,30% | -0,80% | |
| Операц. маржа | 29,23% | -2,29% | |
| Чистая маржа | 18,60% | -12,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,74% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 18,46% | 0,00% | |
| EPS | $7,42 | -$14,36 | |
| Балансовая стоим. | $20,81 | $20,04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AWI: скоринг 76/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AWI — 62,7, FLR — 52,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AWI на 11,4%, FLR на 2,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AWI — 44,4 (выраженный тренд), FLR — 15,4 (нет тренда). Волатильность: бета AWI — 0,78, FLR — 1,79. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,72 | 52,64 | |
| Stochastic %K | 64,97 | 50,36 | |
| CCI (20) | 50,09 | 55,14 | |
| MFI | 64,55 | 37,04 | |
| Williams %R | -35,03 | -49,64 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 7,54 | 2,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,43 | 15,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,23% | +0,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,44% | +1,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,41% | +2,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,88% | +10,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 33,62 | 50,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 1,79 | |
| ATR % | 2,48% | 4,75% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | 0,62 | |
| RS Rating | 28,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -11,59 | -9,54 | |
| BB ширина | 26,94 | 15,81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AWI — +12,10%, FLR — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как AWI генерирует прибыль (308,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AWI | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | -51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,08 | -$0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
AWI выплачивает дивиденды с доходностью 0,74% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, FLR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AWI | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,74% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,02 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 18,46% | — | |
| Лет выплат | 12 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,39% | -34,67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,44%), FLR — в апреле (+7,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2,98%), для FLR — февраль (-6,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLR: +14,37% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — AWI или FLR?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Fluor Corporation?
Какая акция лучше по технике — AWI или FLR?
Что лучше купить — AWI или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией