Сравнение AWI vs FIX

Тикер 1

Тикер 2

AWI17

27FIX

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FIX крупнее в 9.6× (64,56 млрд $ vs 6,71 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AWI — P/E 21.98 vs 52.87 у FIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE FIX — 51.69%, у AWI — 34.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AWI удерживает чистую маржу на уровне 18.59%, опережая FIX (12.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AWI составляет 0.84%, у FIX — 0.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:17 — убедительное преимущество FIX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AWIFIX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AWI оценён рынком дешевле: 21.98 против 52.87 у FIX (разница составляет 58.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AWI оценён ниже: 4.07 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AWI — 7.54, у FIX — 22.98. EV/EBITDA AWI — 12.46, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIX (51.69% vs 34.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AWI — 18.59%, у FIX — 12.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у FIX — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AWIFIX

Показатель	AWI	FIX
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	52.87
P/B	7.54	22.98
P/S	4.07	6.38
PEG	1.79	0.49
EV/EBITDA	12.46	36.93
Рентабельность
ROE	34.81%	51.69%
ROA	15.43%	17.64%
Валовая маржа	40.30%	25.13%
Операц. маржа	27.50%	15.69%
Чистая маржа	18.59%	12.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.13
Текущая ликв.	1.54	1.24
Быстрая ликв.	1.04	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	0.14%
Коэфф. выплат	18.44%	6.48%
EPS	$7.16	$34.76
Балансовая стоим.	$20.86	$79.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 39.8, FIX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, AWI — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FIX выше SMA 200 (+61.7%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), FIX — 32.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AWI — 0.84, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWIFIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	FIX
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	50.93
Stochastic %K	27.89	25.10
CCI (20)	-99.76	-25.54
MFI	32.78	55.92
Williams %R	-72.11	-74.90
MACD гистограмма	-0.90	-28.83
Momentum (10)	-8.88	-175.98
Тренд
ADX	28.92	32.49
Цена vs EMA 9	-0.87%	-3.78%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-1.63%
Цена vs SMA 50	-6.34%	+11.46%
Цена vs SMA 200	-15.19%	+61.67%
Объём
CMF	-0.14	0.18
Volume Ratio	88.46	100.05
Волатильность и статистика
Beta	0.84	2.29
ATR %	2.90%	4.90%
Sharpe (1г)	-0.12	2.73
RS Rating	39.00	98.00
52w от хая	-23.74	-11.40
BB ширина	18.23	22.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, FIX — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AWI	FIX
Выручка	1,62 млрд $	9,10 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$7.08	$28.93
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	246,10 млн $	1,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AWI платит 0.84%, FIX — 0.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AWI — 12 лет, FIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, FIX — 6.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	FIX
Див. доходность	0.84%	0.14%
Годовые дивиденды	$0.68	$1.50
Коэфф. выплат	18.44%	6.48%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	25.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), FIX — в октябре (+8.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), FIX — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

Мультипликатор P/E у Armstrong World Industries, Inc. ниже (21.98 vs 52.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AWI или FIX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AWI — 34.81%, FIX — 51.69%. Преимущество у FIX.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, FIX — 0.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

Выручка AWI за TTM — 1,62 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. FIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AWI или FIX?

Чистая маржа AWI — 18.59%, FIX — 12.07%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или FIX?

Технический скоринг: AWI — 18/100, FIX — 56/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или FIX?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу FIX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией