Сравнение AWI vs FBIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FBIN оценён рынком дешевле: 15.52 против 21.98 у AWI (разница составляет 29.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FBIN дешевле: 0.94 против 4.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у AWI — 7.54. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у AWI — 12.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AWI — 34.81%, у FBIN — 11.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AWI удерживает чистую маржу на уровне 18.59%, опережая FBIN (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у FBIN — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AWI | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | 15.52 | |
| P/B | 7.54 | 1.79 | |
| P/S | 4.07 | 0.94 | |
| PEG | 1.79 | -0.45 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 10.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 11.48% | |
| ROA | 15.43% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 44.01% | |
| Операц. маржа | 27.50% | 11.00% | |
| Чистая маржа | 18.59% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 44.64% | |
| EPS | $7.16 | $2.26 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $19.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AWI — 39.8 (нейтральная зона), FBIN — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, FBIN на -11.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), FBIN — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AWI стабильнее (0.84 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 36.91 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 30.11 | |
| CCI (20) | -99.76 | -110.18 | |
| MFI | 32.78 | 23.10 | |
| Williams %R | -72.11 | -69.89 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 27.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | -10.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | -30.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 91.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.46 | |
| ATR % | 2.90% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.91 | |
| RS Rating | 39.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -45.99 | |
| BB ширина | 18.23 | 27.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AWI — 1,62 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, FBIN — 298,80 млн $. FBIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, FBIN — 366,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AWI | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 298,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $2.47 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 478,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 366,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AWI — 0.84%, FBIN — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AWI — 12 лет, FBIN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, FBIN — 44.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AWI | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 44.64% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AWI — ноябре (+8.44%), для FBIN — июле (+7.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), FBIN — март (-4.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AWI: +12.88% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или FBIN?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Fortune Brands Innovations, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или FBIN?
Какая акция лучше по технике — AWI или FBIN?
Что лучше купить — AWI или FBIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией