Сравнение AWI vs EXP

Тикер 1

Тикер 2

AWI17

26EXP

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Eagle Materials Inc. (EXP) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. EXP торгуется с P/E 14.79, тогда как AWI — с P/E 21.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE AWI — 34.81%, у EXP — 28.27%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая AWI (18.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AWI составляет 0.84%, у EXP — 0.50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXP набирает 29 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:17 — убедительное преимущество EXP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AWIEXP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXP — P/E 14.79 vs 21.98 у AWI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EXP оценён ниже: 2.73 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXP — 4.25, у AWI — 7.54. EV/EBITDA EXP — 12.50, у AWI — 12.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AWI (34.81% vs 28.27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 18.36%, у AWI — 18.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у EXP — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AWIEXP

Показатель	AWI	EXP
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	14.79
P/B	7.54	4.25
P/S	4.07	2.73
PEG	1.79	-3.11
EV/EBITDA	12.46	12.50
Рентабельность
ROE	34.81%	28.27%
ROA	15.43%	11.18%
Валовая маржа	40.30%	28.27%
Операц. маржа	27.50%	24.29%
Чистая маржа	18.59%	18.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	1.02
Текущая ликв.	1.54	3.66
Быстрая ликв.	1.04	2.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	0.50%
Коэфф. выплат	18.44%	7.75%
EPS	$7.16	$13.54
Балансовая стоим.	$20.86	$47.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXP: скоринг 29/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 39.8, EXP — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXP выше на 1.8%, AWI — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), EXP — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AWI — 0.84, EXP — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWIEXP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	EXP
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	47.40
Stochastic %K	27.89	35.68
CCI (20)	-99.76	-132.72
MFI	32.78	41.20
Williams %R	-72.11	-64.32
MACD гистограмма	-0.90	-1.49
Momentum (10)	-8.88	-16.81
Тренд
ADX	28.92	14.38
Цена vs EMA 9	-0.87%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-1.14%
Цена vs SMA 50	-6.34%	+1.83%
Цена vs SMA 200	-15.19%	-7.78%
Объём
CMF	-0.14	-0.06
Volume Ratio	88.46	204.64
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.29
ATR %	2.90%	3.68%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.27
RS Rating	39.00	26.00
52w от хая	-23.74	-17.81
BB ширина	18.23	10.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, EXP — 423,81 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, EXP — 353,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AWI	EXP
Выручка	1,62 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	423,81 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$13.20
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	548,55 млн $
Free Cash Flow	246,10 млн $	353,27 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AWI платит 0.84%, EXP — 0.50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AWI — 12 лет, EXP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, EXP — 7.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	EXP
Див. доходность	0.84%	0.50%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.25
Коэфф. выплат	18.44%	7.75%
Лет выплат	12.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	-19.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), EXP — в ноябре (+6.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), EXP — декабрь (-1.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXP: +14.85% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Eagle Materials Inc.?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (14.79 vs 21.98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AWI или EXP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AWI — 34.81%, EXP — 28.27%. Преимущество у AWI.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Eagle Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, EXP — 0.50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Eagle Materials Inc.?

Выручка AWI за TTM — 1,62 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. EXP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AWI или EXP?

Чистая маржа AWI — 18.59%, EXP — 18.36%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AWI или EXP?

Технический скоринг: AWI — 18/100, EXP — 29/100. EXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или EXP?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу EXP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией