Сравнение AWI vs EME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AWI с P/E 21.98 (у EME — 28.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EME: 2.14 vs 4.07 у AWI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AWI — 7.54, у EME — 9.94. EV/EBITDA AWI — 12.46, у EME — 18.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EME (38.34% vs 34.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AWI — 18.59%, у EME — 7.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у EME — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AWI | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | 28.79 | |
| P/B | 7.54 | 9.94 | |
| P/S | 4.07 | 2.14 | |
| PEG | 1.79 | 0.93 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 18.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 38.34% | |
| ROA | 15.43% | 14.04% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 27.50% | 9.89% | |
| Чистая маржа | 18.59% | 7.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.15% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 3.85% | |
| EPS | $7.16 | $29.63 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $85.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 18/100 у AWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AWI составляет 39.8 (нейтральная зона), у EME — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EME выше на 4.3%, AWI — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EME выше SMA 200 (+21.2%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу EME. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), EME — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AWI менее волатилен — бета 0.84 против 1.66 у EME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 45.00 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 12.57 | |
| CCI (20) | -99.76 | -97.57 | |
| MFI | 32.78 | 49.95 | |
| Williams %R | -72.11 | -87.43 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -12.25 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -90.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 22.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -4.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -3.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | +4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | +21.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 73.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.66 | |
| ATR % | 2.90% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 1.62 | |
| RS Rating | 39.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -10.38 | |
| BB ширина | 18.23 | 14.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AWI — 1,62 млрд $, EME — 16,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, EME — 1,27 млрд $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, EME — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AWI | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 16,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $28.19 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
AWI и EME — дивидендные акции. Доходность: AWI — 0.84%, EME — 0.15%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AWI — 12 лет, EME — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, EME — 3.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AWI | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | 0.15% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 3.85% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | 9.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AWI приходится на ноябре (+8.44%), а EME — на июле (+7.04%). Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), EME — декабрь (-1.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или EMCOR Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или EME?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и EMCOR Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или EMCOR Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или EME?
Какая акция лучше по технике — AWI или EME?
Что лучше купить — AWI или EME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией