Сравнение AWI vs ECG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AWI — P/E 21.98 vs 34.01 у ECG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ECG оценён ниже: 1.92 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AWI — 7.54, у ECG — 11.06. EV/EBITDA AWI — 12.46, у ECG — 21.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ECG (37.17% vs 34.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AWI — 18.59%, у ECG — 5.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у ECG — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AWI | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | 34.01 | |
| P/B | 7.54 | 11.06 | |
| P/S | 4.07 | 1.92 | |
| PEG | 1.79 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 21.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 37.17% | |
| ROA | 15.43% | 12.09% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 12.44% | |
| Операц. маржа | 27.50% | 7.37% | |
| Чистая маржа | 18.59% | 5.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 0.00% | |
| EPS | $7.16 | $4.37 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $13.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ECG: скоринг 61/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 39.8, ECG — 53.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECG выше на 12.0%, AWI — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ECG выше SMA 200 (+49.4%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), ECG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AWI — 0.84, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 53.62 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 34.29 | |
| CCI (20) | -99.76 | -13.88 | |
| MFI | 32.78 | 66.65 | |
| Williams %R | -72.11 | -65.71 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -2.33 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -7.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 34.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | +0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | +11.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | +49.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 48.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 2.51 | |
| ATR % | 2.90% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 1.92 | |
| RS Rating | 39.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -12.16 | |
| BB ширина | 18.23 | 27.15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, ECG — 201,77 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, ECG — 90,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AWI | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 3,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 201,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $3.94 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 156,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 90,01 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AWI обеспечивает 0.84% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AWI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AWI | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), ECG — в мае (+35.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), ECG — март (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Everus Construction Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или ECG?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Everus Construction Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Everus Construction Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или ECG?
Какая акция лучше по технике — AWI или ECG?
Что лучше купить — AWI или ECG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией