Сравнение AWI vs DY

Тикер 1

Тикер 2

AWI21

21DY

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Dycom Industries, Inc. (DY) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DY крупнее в 1.9× (12,44 млрд $ vs 6,71 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AWI — P/E 21.98 vs 42.65 у DY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует AWI (34.81% vs 18.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AWI — 18.59%, у DY — 5.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AWI выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AWIDY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AWI оценён рынком дешевле: 21.98 против 42.65 у DY (разница составляет 48.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DY оценён ниже: 2.23 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AWI — 12.46, у DY — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AWI — 34.81%, у DY — 18.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AWI удерживает чистую маржу на уровне 18.59%, опережая DY (5.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у DY — 1.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AWIDY

Показатель	AWI	DY
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	42.65
P/B	7.54	6.45
P/S	4.07	2.23
PEG	1.79	2.05
EV/EBITDA	12.46	15.22
Рентабельность
ROE	34.81%	18.81%
ROA	15.43%	4.70%
Валовая маржа	40.30%	20.56%
Операц. маржа	27.50%	12.53%
Чистая маржа	18.59%	5.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	1.61
Текущая ликв.	1.54	2.74
Быстрая ликв.	1.04	2.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	0.00%
Коэфф. выплат	18.44%	0.00%
EPS	$7.16	$9.68
Балансовая стоим.	$20.86	$63.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу DY: скоринг 53/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 39.8, DY — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DY выше на 5.9%, AWI — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DY выше SMA 200 (+21.6%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу DY. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), DY — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AWI — 0.84, DY — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWIDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	DY
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	48.94
Stochastic %K	27.89	23.99
CCI (20)	-99.76	-59.58
MFI	32.78	36.94
Williams %R	-72.11	-76.01
MACD гистограмма	-0.90	-4.63
Momentum (10)	-8.88	-11.93
Тренд
ADX	28.92	23.37
Цена vs EMA 9	-0.87%	-2.16%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-1.61%
Цена vs SMA 50	-6.34%	+5.87%
Цена vs SMA 200	-15.19%	+21.60%
Объём
CMF	-0.14	0.09
Volume Ratio	88.46	81.14
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.34
ATR %	2.90%	4.43%
Sharpe (1г)	-0.12	1.73
RS Rating	39.00	92.00
52w от хая	-23.74	-10.84
BB ширина	18.23	16.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, DY — 5,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, DY — 281,19 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, DY — 401,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AWI	DY
Выручка	1,62 млрд $	5,55 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	281,19 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$9.68
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	642,50 млн $
Free Cash Flow	246,10 млн $	401,71 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AWI обеспечивает 0.84% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AWI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.

Показатель	AWI	DY
Див. доходность	0.84%	—
Годовые дивиденды	$0.68	—
Коэфф. выплат	18.44%	—
Лет выплат	12.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), DY — в мае (+9.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), DY — февраль (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Dycom Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Armstrong World Industries, Inc. ниже (21.98 vs 42.65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AWI или DY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AWI — 34.81%, DY — 18.81%. Преимущество у AWI.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Dycom Industries, Inc.?

Armstrong World Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.84%. Dycom Industries, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Dycom Industries, Inc.?

Выручка AWI за TTM — 1,62 млрд $, DY — 5,55 млрд $. DY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AWI или DY?

Чистая маржа AWI — 18.59%, DY — 5.07%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или DY?

Технический скоринг: AWI — 18/100, DY — 53/100. DY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или DY?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией