Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AWI vs CSL

Тикер 1

Тикер 2

AWI15

30CSL

Инвесторы часто выбирают между AWI и CSL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CSL крупнее в 2,0× (15,59 млрд $ vs 7,75 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 22,12 vs 25,38 у AWI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CSL составляет 41,06%, что превышает показатель AWI (35,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18,60% против 14,21% у CSL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CSL предлагает более высокую дивидендную доходность (1,14% vs 0,73%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CSL сильнее: 78/100 против 71/100 у AWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CSL побеждает по числу метрик: 30 против 15 у AWI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

$183,35-$2,17 (-1,17%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,75 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.4

Качество

8.2

Рост

8.1

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Carlisle Companies Incorporated

CSLNYSE

$385,25-$2,24 (-0,58%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 15,59 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.9

Качество

8.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AWICSL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CSL оценён рынком дешевле: 22,12 против 25,38 у AWI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CSL дешевле: 3,08 против 4,62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 14,33 vs 14,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,06% против 35,36% у AWI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18,60%, CSL — 14,21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0,66, CSL — 1,78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWICSL

Показатель	AWI	CSL
Мультипликаторы оценки
P/E	25,38	22,12
P/B	8,92	9,70
P/S	4,62	3,08
PEG	3,38	-6,57
EV/EBITDA	14,16	14,33
Рентабельность
ROE	35,36%	41,06%
ROA	15,71%	11,62%
Валовая маржа	40,30%	35,26%
Операц. маржа	29,23%	19,97%
Чистая маржа	18,60%	14,21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	1,78
Текущая ликв.	1,52	2,60
Быстрая ликв.	1,06	2,60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,73%	1,14%
Коэфф. выплат	18,46%	25,24%
EPS	$7,42	$17,89
Балансовая стоим.	$20,81	$39,93

Технический анализ

CSL набирает 78 из 100 по техническому скорингу, AWI — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AWI — 71,9 (зона перекупленности), CSL — 63,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AWI на 15,4%, CSL на 10,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AWI — 41,1 (выраженный тренд), CSL — 16,5 (нет тренда). По бете AWI стабильнее (0,80 vs 1,22). Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWICSL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	CSL
Осцилляторы
RSI (14)	71,94	63,45
Stochastic %K	91,82	92,42
CCI (20)	112,02	136,53
MFI	77,55	62,40
Williams %R	-8,18	-7,58
MACD гистограмма	2,26	5,71
Momentum (10)	24,81	51,45
Тренд
ADX	41,09	16,54
Цена vs EMA 9	+3,64%	+4,18%
Цена vs EMA 20	+8,19%	+7,52%
Цена vs SMA 50	+15,39%	+10,15%
Цена vs SMA 200	+5,48%	+11,43%
Объём
CMF	0,06	0,12
Volume Ratio	38,82	50,13
Волатильность и статистика
Beta	0,80	1,22
ATR %	2,68%	3,80%
Sharpe (1г)	-0,10	0,29
RS Rating	32,00	45,00
52w от хая	-9,98	-10,49
BB ширина	28,94	24,29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AWI — 1,62 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AWI растёт быстрее по выручке: +12,10% год к году против +0,30% у CSL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, CSL — 740,70 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, CSL — 970,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	CSL
Выручка	1,62 млрд $	5,02 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.10%	+0.30%
Чистая прибыль	308,70 млн $	740,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+16.50%	-43.50%
EPS (TTM)	$7,08	$17,27
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	1,10 млрд $
Free Cash Flow	246,10 млн $	970,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AWI — 0,73%, CSL — 1,14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, CSL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AWI — +3,39%, CSL — +10,13%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18,46%, CSL — 25,24%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	CSL
Див. доходность	0,73%	1,14%
Годовые дивиденды	$1,02	$3,45
Коэфф. выплат	18,46%	25,24%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	3,39%	10,13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AWI — ноябре (+8,44%), для CSL — ноябре (+5,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2,98%), для CSL — сентябрь (-2,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16,10% против +12,80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1,0

+2,9

-1,9

+0,0

-1,1

+2,6

+7,0

-0,1

-1,7

-3,0

+8,4

-1,4

CSL

+0,0

+1,6

-0,1

+4,6

+0,1

+1,5

+4,3

+2,6

-2,1

-1,6

+5,8

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Carlisle Companies Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Carlisle Companies Incorporated: P/E 22,12 против 25,38. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AWI или CSL?

ROE AWI — 35,36%, CSL — 41,06%. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Carlisle Companies Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0,73%, CSL — 1,14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Carlisle Companies Incorporated?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или CSL?

Чистая маржа AWI — 18,60%, CSL — 14,21%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или CSL?

Технический скоринг: AWI — 71/100, CSL — 78/100. CSL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или CSL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AWI выигрывает 15, CSL — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией