Сравнение AWI vs CSL

Тикер 1

Тикер 2

AWI17

25CSL

Инвесторы часто выбирают между AWI и CSL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CSL крупнее в 2.0× (13,45 млрд $ vs 6,71 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 18.51 vs 21.98 у AWI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CSL составляет 38.36%, что превышает показатель AWI (34.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18.59% против 14.57% у CSL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CSL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.34% vs 0.84%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 18/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. CSL побеждает по числу метрик: 25 против 17 у AWI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Carlisle Companies Incorporated

CSLNYSE

332,36 $+3,38 $ (+1,03%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

7.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AWICSL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CSL оценён рынком дешевле: 18.51 против 21.98 у AWI (разница составляет 15.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CSL дешевле: 2.68 против 4.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 12.70 vs 12.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.36% против 34.81% у AWI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, CSL — 14.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, CSL — 1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWICSL

Показатель	AWI	CSL
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	18.51
P/B	7.54	8.12
P/S	4.07	2.68
PEG	1.79	-0.50
EV/EBITDA	12.46	12.70
Рентабельность
ROE	34.81%	38.36%
ROA	15.43%	12.11%
Валовая маржа	40.30%	35.57%
Операц. маржа	27.50%	20.10%
Чистая маржа	18.59%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	1.74
Текущая ликв.	1.54	3.38
Быстрая ликв.	1.04	2.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	1.34%
Коэфф. выплат	18.44%	25.04%
EPS	$7.16	$17.77
Балансовая стоим.	$20.86	$40.52

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 18/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AWI — 39.8 (нейтральная зона), CSL — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, CSL на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), CSL — 19.4 (нет тренда). AWI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CSL. По бете AWI стабильнее (0.84 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWICSL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	CSL
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	41.23
Stochastic %K	27.89	18.80
CCI (20)	-99.76	-130.50
MFI	32.78	44.69
Williams %R	-72.11	-81.20
MACD гистограмма	-0.90	-3.27
Momentum (10)	-8.88	-28.10
Тренд
ADX	28.92	19.40
Цена vs EMA 9	-0.87%	-1.66%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-3.61%
Цена vs SMA 50	-6.34%	-3.80%
Цена vs SMA 200	-15.19%	-4.86%
Объём
CMF	-0.14	-0.11
Volume Ratio	88.46	99.81
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.22
ATR %	2.90%	3.67%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.40
RS Rating	39.00	23.00
52w от хая	-23.74	-23.76
BB ширина	18.23	14.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AWI — 1,62 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, CSL — 740,70 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, CSL — 970,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	CSL
Выручка	1,62 млрд $	5,02 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	740,70 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$17.27
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	1,10 млрд $
Free Cash Flow	246,10 млн $	970,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AWI — 0.84%, CSL — 1.34%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, CSL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, CSL — 25.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	CSL
Див. доходность	0.84%	1.34%
Годовые дивиденды	$0.68	$2.20
Коэфф. выплат	18.44%	25.04%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	0.65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AWI — ноябре (+8.44%), для CSL — ноябре (+5.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для CSL — сентябрь (-2.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16.36% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

CSL

+0.0

+1.6

-0.1

+4.6

+0.5

+0.9

+4.8

+2.6

-2.1

-1.6

+5.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Carlisle Companies Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Carlisle Companies Incorporated: P/E 18.51 против 21.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AWI или CSL?

ROE AWI — 34.81%, CSL — 38.36%. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Carlisle Companies Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, CSL — 1.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Carlisle Companies Incorporated?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или CSL?

Чистая маржа AWI — 18.59%, CSL — 14.57%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или CSL?

Технический скоринг: AWI — 18/100, CSL — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или CSL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AWI выигрывает 17, CSL — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией