Сравнение AWI vs CRH

Тикер 1

Тикер 2

AWI23

20CRH

Сравнение Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и CRH plc (CRH) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CRH крупнее в 10.1× (67,51 млрд $ vs 6,71 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 21.98 у AWI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE AWI — 34.81%, у CRH — 23.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AWI удерживает чистую маржу на уровне 18.59%, опережая CRH (9.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CRH впереди: 1.50% годовых против 0.84% у AWI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 23:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AWICRH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CRH оценён рынком дешевле: 13.42 против 21.98 у AWI (разница составляет 38.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1.21 vs 4.07 у AWI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRH — 2.94, у AWI — 7.54. EV/EBITDA CRH — 7.77, у AWI — 12.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AWI (34.81% vs 23.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AWI — 18.59%, у CRH — 9.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у CRH — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AWICRH

Показатель	AWI	CRH
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	13.42
P/B	7.54	2.94
P/S	4.07	1.21
PEG	1.79	0.57
EV/EBITDA	12.46	7.77
Рентабельность
ROE	34.81%	23.51%
ROA	15.43%	8.69%
Валовая маржа	40.30%	35.58%
Операц. маржа	27.50%	13.18%
Чистая маржа	18.59%	9.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.86
Текущая ликв.	1.54	1.59
Быстрая ликв.	1.04	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	1.50%
Коэфф. выплат	18.44%	18.22%
EPS	$7.16	$7.56
Балансовая стоим.	$20.86	$36.72

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AWI составляет 39.8 (нейтральная зона), у CRH — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, CRH на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), CRH — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AWI менее волатилен — бета 0.84 против 1.39 у CRH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWICRH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	CRH
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	35.55
Stochastic %K	27.89	17.62
CCI (20)	-99.76	-169.55
MFI	32.78	25.45
Williams %R	-72.11	-82.38
MACD гистограмма	-0.90	-1.65
Momentum (10)	-8.88	-13.46
Тренд
ADX	28.92	21.27
Цена vs EMA 9	-0.87%	-3.84%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-6.90%
Цена vs SMA 50	-6.34%	-7.33%
Цена vs SMA 200	-15.19%	-12.48%
Объём
CMF	-0.14	-0.28
Volume Ratio	88.46	158.99
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.39
ATR %	2.90%	3.46%
Sharpe (1г)	-0.12	0.15
RS Rating	39.00	42.00
52w от хая	-23.74	-22.88
BB ширина	18.23	20.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AWI — 1,62 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, CRH — 3,73 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, CRH — 2,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AWI	CRH
Выручка	1,62 млрд $	37,45 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	3,73 млрд $
EPS (TTM)	$7.08	$5.54
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	5,63 млрд $
Free Cash Flow	246,10 млн $	2,91 млрд $

Дивиденды

AWI и CRH — дивидендные акции. Доходность: AWI — 0.84%, CRH — 1.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AWI — 12 лет, CRH — 22 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, CRH — 18.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	CRH
Див. доходность	0.84%	1.50%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.78
Коэфф. выплат	18.44%	18.22%
Лет выплат	12.00%	22.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AWI приходится на ноябре (+8.44%), а CRH — на августе (+4.20%). Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), CRH — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRH: +15.52% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или CRH plc?

По P/E CRH plc оценена ниже: 13.42 против 21.98. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AWI или CRH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AWI — 34.81%, CRH — 23.51%. Преимущество у AWI.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и CRH plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, CRH — 1.50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или CRH plc?

Выручка AWI за TTM — 1,62 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. CRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AWI или CRH?

Чистая маржа AWI — 18.59%, CRH — 9.04%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или CRH?

Технический скоринг: AWI — 18/100, CRH — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или CRH?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу AWI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией