Сравнение AWI vs CARR

Тикер 1

Тикер 2

AWI24

20CARR

Инвесторы часто выбирают между AWI и CARR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CARR крупнее в 7.7× (51,65 млрд $ vs 6,71 млрд $). AWI торгуется с P/E 21.98, тогда как CARR — с P/E 40.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 9.34% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, CARR — 6.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CARR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.46% vs 0.84%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CARR сильнее: 39/100 против 18/100 у AWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AWI и CARR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

62,18 $-1,41 $ (-2,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 51,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AWICARR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AWI — P/E 21.98 vs 40.26 у CARR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CARR дешевле: 2.42 против 4.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 3.95 против 7.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 20.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AWI составляет 34.81%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18.59% против 6.03% у CARR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, CARR — 0.93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWICARR

Показатель	AWI	CARR
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	40.26
P/B	7.54	3.95
P/S	4.07	2.42
PEG	1.79	-0.53
EV/EBITDA	12.46	20.34
Рентабельность
ROE	34.81%	9.34%
ROA	15.43%	3.55%
Валовая маржа	40.30%	24.83%
Операц. маржа	27.50%	8.14%
Чистая маржа	18.59%	6.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.93
Текущая ликв.	1.54	1.05
Быстрая ликв.	1.04	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	1.46%
Коэфф. выплат	18.44%	58.76%
EPS	$7.16	$1.58
Балансовая стоим.	$20.86	$16.53

Технический анализ

CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AWI — 39.8 (нейтральная зона), CARR — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CARR торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как AWI ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CARR выше SMA 200 (+4.5%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), CARR — 17.0 (нет тренда). AWI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CARR. По бете AWI стабильнее (0.84 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWICARR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	CARR
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	46.23
Stochastic %K	27.89	14.08
CCI (20)	-99.76	-88.41
MFI	32.78	25.38
Williams %R	-72.11	-85.92
MACD гистограмма	-0.90	-0.63
Momentum (10)	-8.88	-5.04
Тренд
ADX	28.92	16.99
Цена vs EMA 9	-0.87%	-2.78%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-2.75%
Цена vs SMA 50	-6.34%	+1.94%
Цена vs SMA 200	-15.19%	+4.45%
Объём
CMF	-0.14	-0.09
Volume Ratio	88.46	180.20
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.28
ATR %	2.90%	3.72%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.41
RS Rating	39.00	24.00
52w от хая	-23.74	-23.32
BB ширина	18.23	13.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AWI — 1,62 млрд $, CARR — 21,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, CARR — 1,48 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, CARR — 1,70 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	CARR
Выручка	1,62 млрд $	21,75 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	1,48 млрд $
EPS (TTM)	$7.08	$1.74
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	2,09 млрд $
Free Cash Flow	246,10 млн $	1,70 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AWI — 0.84%, CARR — 1.46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, CARR — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, CARR — 58.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	CARR
Див. доходность	0.84%	1.46%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.48
Коэфф. выплат	18.44%	58.76%
Лет выплат	12.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	-1.21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AWI — ноябре (+8.44%), для CARR — июле (+11.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для CARR — сентябрь (-2.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

CARR

+1.4

-0.5

+7.7

+2.8

+5.7

+3.8

+11.3

+2.3

-2.7

-0.8

+5.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Carrier Global Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Armstrong World Industries, Inc.: P/E 21.98 против 40.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AWI или CARR?

ROE AWI — 34.81%, CARR — 9.34%. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Carrier Global Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, CARR — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Carrier Global Corporation?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, CARR — 21,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или CARR?

Чистая маржа AWI — 18.59%, CARR — 6.03%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или CARR?

Технический скоринг: AWI — 18/100, CARR — 39/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или CARR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AWI выигрывает 24, CARR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией