Сравнение AWI vs BLDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AWI оценён рынком дешевле: 25,38 против 81,18 у BLDR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0,56 vs 4,62 у AWI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 2,03 против 8,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 12,79 vs 14,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,36% против 2,46% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18,60%, BLDR — 0,71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0,66, BLDR — 1,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AWI | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,38 | 81,18 | |
| P/B | 8,92 | 2,03 | |
| P/S | 4,62 | 0,56 | |
| PEG | 3,38 | -0,94 | |
| EV/EBITDA | 14,16 | 12,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35,36% | 2,46% | |
| ROA | 15,71% | 0,91% | |
| Валовая маржа | 40,30% | 29,19% | |
| Операц. маржа | 29,23% | 3,02% | |
| Чистая маржа | 18,60% | 0,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 1,31 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 1,79 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,73% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 18,46% | 0,00% | |
| EPS | $7,42 | $0,94 | |
| Балансовая стоим. | $20,81 | $36,84 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AWI сильнее: 71/100 против 41/100 у BLDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AWI составляет 71,9 (зона перекупленности), у BLDR — 51,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AWI выше на 15,4%, BLDR — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AWI выше SMA 200 (+5,5%), BLDR — ниже (-21,0%). Долгосрочный тренд в пользу AWI. Сила тренда по ADX: AWI — 41,1 (выраженный тренд), BLDR — 16,4 (нет тренда). AWI менее волатилен — бета 0,80 против 1,74 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,94 | 51,02 | |
| Stochastic %K | 91,82 | 81,95 | |
| CCI (20) | 112,02 | 61,63 | |
| MFI | 77,55 | 42,51 | |
| Williams %R | -8,18 | -18,05 | |
| MACD гистограмма | 2,26 | 0,62 | |
| Momentum (10) | 24,81 | 1,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,09 | 16,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,64% | +2,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,19% | +1,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,39% | -2,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,48% | -20,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 38,82 | 71,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 1,74 | |
| ATR % | 2,68% | 5,12% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | -0,97 | |
| RS Rating | 32,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -9,98 | -50,55 | |
| BB ширина | 28,94 | 17,30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AWI — 1,62 млрд $, BLDR — 15,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AWI: +12,10% г/г vs -7,40%. BLDR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, BLDR — 435,20 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, BLDR — 853,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AWI | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 15,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | -7.40% | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 435,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | -59.60% | |
| EPS (TTM) | $7,08 | $3,91 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 853,28 млн $ |
Дивиденды
AWI выплачивает дивиденды с доходностью 0,73% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AWI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AWI | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,73% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,02 | — | |
| Коэфф. выплат | 18,46% | — | |
| Лет выплат | 12 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,39% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AWI приходится на ноябре (+8,44%), а BLDR — на ноябре (+9,40%). Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2,98%), для BLDR — март (-4,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +19,56% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Builders FirstSource, Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или BLDR?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Builders FirstSource, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Builders FirstSource, Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или BLDR?
Какая акция лучше по технике — AWI или BLDR?
Что лучше купить — AWI или BLDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией