Сравнение AWI vs BLDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AWI оценён рынком дешевле: 21.98 против 26.85 у BLDR (разница составляет 18.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0.52 vs 4.07 у AWI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 7.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 12.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 6.92% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, BLDR — 1.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, BLDR — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AWI | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | 26.85 | |
| P/B | 7.54 | 1.95 | |
| P/S | 4.07 | 0.52 | |
| PEG | 1.79 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 10.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 6.92% | |
| ROA | 15.43% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 29.89% | |
| Операц. маржа | 27.50% | 4.18% | |
| Чистая маржа | 18.59% | 1.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 0.00% | |
| EPS | $7.16 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $36.45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AWI составляет 39.8 (нейтральная зона), у BLDR — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, BLDR на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), BLDR — 25.8 (выраженный тренд). AWI менее волатилен — бета 0.84 против 1.67 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 43.59 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 48.32 | |
| CCI (20) | -99.76 | -63.31 | |
| MFI | 32.78 | 46.98 | |
| Williams %R | -72.11 | -51.68 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -5.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 25.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | +1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | -9.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | -32.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 114.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.67 | |
| ATR % | 2.90% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.67 | |
| RS Rating | 39.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -51.10 | |
| BB ширина | 18.23 | 33.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AWI — 1,62 млрд $, BLDR — 15,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, BLDR — 435,20 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, BLDR — 853,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AWI | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 15,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 435,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $3.91 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 853,28 млн $ |
Дивиденды
AWI выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AWI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AWI | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AWI приходится на ноябре (+8.44%), а BLDR — на ноябре (+9.40%). Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для BLDR — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Builders FirstSource, Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или BLDR?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Builders FirstSource, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Builders FirstSource, Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или BLDR?
Какая акция лучше по технике — AWI или BLDR?
Что лучше купить — AWI или BLDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией