Сравнение AWI vs BLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLD с P/E 22.94 (у AWI — 21.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BLD оценён ниже: 2.07 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLD дешевле: 4.80 против 7.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 14.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AWI составляет 34.81%, что превышает показатель BLD (22.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18.59% против 8.95% у BLD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, BLD — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AWI | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | 22.94 | |
| P/B | 7.54 | 4.80 | |
| P/S | 4.07 | 2.07 | |
| PEG | 1.79 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 14.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 22.15% | |
| ROA | 15.43% | 7.50% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 28.78% | |
| Операц. маржа | 27.50% | 14.07% | |
| Чистая маржа | 18.59% | 8.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 0.00% | |
| EPS | $7.16 | $17.98 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $85.94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AWI — 39.8, BLD — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. BLD торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как AWI ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), BLD — 17.1 (нет тренда). AWI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BLD. Волатильность: бета AWI — 0.84, BLD — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLD составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 48.21 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 37.08 | |
| CCI (20) | -99.76 | -93.98 | |
| MFI | 32.78 | 27.62 | |
| Williams %R | -72.11 | -62.92 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -4.47 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -26.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 17.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | +3.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | -4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.41 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 95.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.45 | |
| ATR % | 2.90% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.89 | |
| RS Rating | 39.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -26.24 | |
| BB ширина | 18.23 | 16.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, BLD — 5,41 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, BLD — 521,73 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, BLD — 696,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AWI | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 5,41 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 521,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $18.39 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 756,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 696,89 млн $ |
Дивиденды
AWI выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AWI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AWI | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), BLD — в апреле (+9.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для BLD — октябрь (-2.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или TopBuild Corp.?
У кого выше рентабельность — AWI или BLD?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и TopBuild Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или TopBuild Corp.?
У кого выше маржинальность — AWI или BLD?
Какая акция лучше по технике — AWI или BLD?
Что лучше купить — AWI или BLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией