Сравнение AVY vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WSC отрицательный (-63.31) — компания генерирует убытки. AVY прибылен, P/E составляет 17.67. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AVY оценён ниже: 1.34 против 1.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AVY оценён ниже: 12.58 vs 16.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7.11%, тогда как AVY показывает рентабельность 30.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-2.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1.65, WSC — 4.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVY | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | -63.31 | |
| P/B | 5.30 | 4.94 | |
| P/S | 1.34 | 1.89 | |
| PEG | 11.03 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | -7.11% | |
| ROA | 7.68% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 7.66% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | -75.05% | |
| EPS | $8.96 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $4.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WSC: скоринг 56/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVY — 41.0, WSC — 52.9. Обе акции находятся в одной зоне. WSC торгуется выше SMA 50 (14.8%), тогда как AVY ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WSC выше SMA 200 (+12.0%), AVY — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. Сила тренда по ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета AVY — 0.64, WSC — 2.08. WSC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 28.44 | |
| CCI (20) | -120.62 | -20.57 | |
| MFI | 29.51 | 52.04 | |
| Williams %R | -66.21 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -8.36 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 2.08 | |
| ATR % | 2.44% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | -0.21 | |
| RS Rating | 27.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -25.47 | |
| BB ширина | 9.07 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVY генерирует 8,86 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как AVY генерирует прибыль (688 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AVY платит 2.37%, WSC — 1.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AVY | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.93%), WSC — в июле (+7.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVY — март (-1.89%), для WSC — март (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — AVY или WSC?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVY или WSC?
Что лучше купить — AVY или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией