Сравнение AVY vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AVY — P/E 17.67 vs 25.32 у VRSK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AVY дешевле: 1.34 против 7.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AVY — 12.58, у VRSK — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSK отрицательный (-2137.87%), что говорит об убыточности. AVY генерирует прибыль с ROE 30.81%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSK — 29.34%, у AVY — 7.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVY — 1.65, у VRSK — -3.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVY | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | 25.32 | |
| P/B | 5.30 | -19.73 | |
| P/S | 1.34 | 7.21 | |
| PEG | 11.03 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | -2137.87% | |
| ROA | 7.68% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 7.66% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 27.86% | |
| EPS | $8.96 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $-8.64 | |
Технический анализ
VRSK набирает 33 из 100 по техническому скорингу, AVY — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVY — 41.0 (нейтральная зона), VRSK — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVY на -4.6%, VRSK на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), VRSK — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSK стабильнее (-0.07 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает VRSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 47.50 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 57.83 | |
| CCI (20) | -120.62 | -27.47 | |
| MFI | 29.51 | 42.69 | |
| Williams %R | -66.21 | -42.17 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | 0.56 | |
| Momentum (10) | -8.36 | -3.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 17.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +1.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | -21.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 85.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | -0.07 | |
| ATR % | 2.44% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | -1.87 | |
| RS Rating | 27.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -46.86 | |
| BB ширина | 9.07 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVY — 8,86 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVY — 712,40 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVY | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVY — 2.37%, VRSK — 1.08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AVY — 13 лет, VRSK — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVY | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 27.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVY — ноябре (+3.93%), для VRSK — ноябре (+5.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVY — март (-1.89%), VRSK — сентябрь (-2.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +11.68% против +9.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или VRSK?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVY или VRSK?
Какая акция лучше по технике — AVY или VRSK?
Что лучше купить — AVY или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией