ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVY vs URI

Тикер 1
Тикер 2
AVY16
25URI
Avery Dennison Corporation (AVY) и United Rentals, Inc. (URI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации URI крупнее в 4.8× (58,40 млрд $ vs 12,15 млрд $). По мультипликатору P/E AVY оценён рынком дешевле: 17.67 против 23.68 у URI (разница составляет 25.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AVY — 30.81%, у URI — 27.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. URI удерживает чистую маржу на уровне 15.32%, опережая AVY (7.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AVY составляет 2.37%, у URI — 0.80%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. URI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, AVY — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:16 — убедительное преимущество URI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AVY
Avery Dennison Corporation
AVYNYSE
158,90 $+0,58 $ (+0,37%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 12,15 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.4
Качество
7.2
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
URI
United Rentals, Inc.
URINYSE
932,18 $-4,09 $ (-0,44%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 58,40 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.1
Качество
6.5
Рост
4.4
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AVYURI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVY с P/E 17.67 (у URI — 23.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AVY оценён ниже: 1.34 против 3.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA URI — 11.28, у AVY — 12.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVY (30.81% vs 27.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URI — 15.32%, у AVY — 7.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVY — 1.65, у URI — 1.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVYURI
ПоказательAVYURIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.6723.68
P/B5.306.62
P/S1.343.58
PEG11.0319.09
EV/EBITDA12.5811.28
Рентабельность
ROE30.81%27.88%
ROA7.68%8.39%
Валовая маржа28.76%36.25%
Операц. маржа12.45%24.67%
Чистая маржа7.66%15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.651.67
Текущая ликв.1.150.80
Быстрая ликв.0.800.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.37%0.80%
Коэфф. выплат42.23%18.79%
EPS$8.96$39.54
Балансовая стоим.$29.88$141.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу URI: скоринг 45/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVY — 41.0, URI — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: URI выше на 12.6%, AVY — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. URI выше SMA 200 (+7.3%), AVY — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу URI. ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), URI — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVY — 0.64, URI — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVYURI
Общая оценка
17
45
Осцилляторы
41
45
Тренд
26
64
Объём
25
31
Волатильность
43
45
ИндикаторAVYURIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.9856.76
Stochastic %K33.7938.62
CCI (20)-120.62-90.84
MFI29.5135.53
Williams %R-66.21-61.38
MACD гистограмма-0.36-7.13
Momentum (10)-8.36-28.23
Тренд
ADX23.6939.55
Цена vs EMA 9+0.15%-0.58%
Цена vs EMA 20-1.68%+1.42%
Цена vs SMA 50-4.61%+12.56%
Цена vs SMA 200-8.76%+7.27%
Объём
CMF-0.52-0.07
Volume Ratio116.49116.59
Волатильность и статистика
Beta0.641.21
ATR %2.44%3.09%
Sharpe (1г)-0.730.71
RS Rating27.0070.00
52w от хая-20.37-8.34
BB ширина9.076.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVY генерирует 8,86 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVY — 712,40 млн $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVYURIЛидер
Выручка8,86 млрд $16,10 млрд $
Чистая прибыль688 млн $2,49 млрд $
EPS (TTM)$8.80$38.71
Операц. Cash Flow881,40 млн $5,19 млрд $
Free Cash Flow712,40 млн $662 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVY платит 2.37%, URI — 0.80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AVY — 13 лет, URI — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAVYURIЛидер
Див. доходность2.37%0.80%
Годовые дивиденды$1.94$3.94
Коэфф. выплат42.23%18.79%
Лет выплат13.00%4.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.12%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.93%), URI — в июле (+9.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVY — март (-1.89%), URI — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +11.68%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVY
+2.8
+0.6
-1.9
+1.6
-0.0
+0.2
+3.9
+1.1
-1.0
+0.7
+3.9
-0.2
URI
+2.4
+2.0
-2.5
+4.2
+1.5
+3.1
+9.9
+3.3
+2.5
-1.3
+8.7
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или United Rentals, Inc.?
Мультипликатор P/E у Avery Dennison Corporation ниже (17.67 vs 23.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AVY или URI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVY — 30.81%, URI — 27.88%. Преимущество у AVY.
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и United Rentals, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AVY — 2.37%, URI — 0.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или United Rentals, Inc.?
Выручка AVY за TTM — 8,86 млрд $, URI — 16,10 млрд $. URI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AVY или URI?
Чистая маржа AVY — 7.66%, URI — 15.32%. URI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVY или URI?
Технический скоринг: AVY — 17/100, URI — 45/100. URI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVY или URI?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу URI по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией