Сравнение AVY vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AVY оценён рынком дешевле: 17.67 против 18.85 у TRU (разница составляет 6.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AVY: 1.34 vs 2.81 у TRU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRU дешевле: 2.79 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRU оценён ниже: 12.48 vs 12.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.81% против 15.50% у TRU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRU — 14.91%, AVY — 7.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1.65, TRU — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVY | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | 18.85 | |
| P/B | 5.30 | 2.79 | |
| P/S | 1.34 | 2.81 | |
| PEG | 11.03 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | 15.50% | |
| ROA | 7.68% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 7.66% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 20.65% | |
| EPS | $8.96 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $25.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRU сильнее: 30/100 против 17/100 у AVY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVY составляет 41.0 (нейтральная зона), у TRU — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVY на -4.6%, TRU на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), TRU — 14.1 (нет тренда). AVY менее волатилен — бета 0.64 против 1.28 у TRU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 53.97 | |
| CCI (20) | -120.62 | -32.49 | |
| MFI | 29.51 | 33.63 | |
| Williams %R | -66.21 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -8.36 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.28 | |
| ATR % | 2.44% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | -0.38 | |
| RS Rating | 27.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -30.10 | |
| BB ширина | 9.07 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, TRU — 455,40 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, TRU — 661,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
AVY и TRU — дивидендные акции. Доходность: AVY — 2.37%, TRU — 0.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, TRU — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVY | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 20.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на ноябре (+3.93%), а TRU — на ноябре (+6.08%). Слабые месяцы: для AVY — март (-1.89%), для TRU — октябрь (-5.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или TransUnion?
У кого выше рентабельность — AVY или TRU?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или TransUnion?
У кого выше маржинальность — AVY или TRU?
Какая акция лучше по технике — AVY или TRU?
Что лучше купить — AVY или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией