Сравнение AVY vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AVY выглядит привлекательнее: 17.67 против 24.39. Премия к оценке TRI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AVY: 1.34 vs 4.84 у TRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRI дешевле: 3.15 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRI оценён ниже: 12.56 vs 12.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.81% против 12.73% у TRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRI — 19.91%, AVY — 7.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1.65, TRI — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVY | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | 24.39 | |
| P/B | 5.30 | 3.15 | |
| P/S | 1.34 | 4.84 | |
| PEG | 11.03 | -0.86 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | 12.73% | |
| ROA | 7.68% | 8.51% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 72.40% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 28.78% | |
| Чистая маржа | 7.66% | 19.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 4.62% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 69.52% | |
| EPS | $8.96 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $27.08 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 13/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AVY составляет 41.0 (нейтральная зона), у TRI — 43.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVY на -4.6%, TRI на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), TRI — 14.5 (нет тренда). TRI менее волатилен — бета 0.35 против 0.64 у AVY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 43.87 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 28.34 | |
| CCI (20) | -120.62 | -88.78 | |
| MFI | 29.51 | 45.28 | |
| Williams %R | -66.21 | -71.66 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -8.36 | -6.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 14.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | -34.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 62.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.35 | |
| ATR % | 2.44% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | -1.83 | |
| RS Rating | 27.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -60.92 | |
| BB ширина | 9.07 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $3.40 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
AVY и TRI — дивидендные акции. Доходность: AVY — 2.37%, TRI — 4.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, TRI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVY | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | 4.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $2.75 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 69.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | 11.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на ноябре (+3.93%), а TRI — на ноябре (+3.35%). Слабые месяцы: для AVY — март (-1.89%), для TRI — сентябрь (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +11.68% против +11.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — AVY или TRI?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — AVY или TRI?
Какая акция лучше по технике — AVY или TRI?
Что лучше купить — AVY или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией