Сравнение AVY vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AVY — P/E 17.67 vs 20.19 у RHI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0.50 vs 1.34 у AVY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RHI дешевле: 2.12 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVY оценён ниже: 12.58 vs 19.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.81% против 10.14% у RHI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVY — 7.66%, RHI — 2.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1.65, RHI — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVY | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | 20.19 | |
| P/B | 5.30 | 2.12 | |
| P/S | 1.34 | 0.50 | |
| PEG | 11.03 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | 10.14% | |
| ROA | 7.68% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 7.66% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 184.38% | |
| EPS | $8.96 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $12.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RHI сильнее: 47/100 против 17/100 у AVY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVY составляет 41.0 (нейтральная зона), у RHI — 55.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RHI торгуется выше SMA 50 (6.4%), тогда как AVY ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), RHI — 10.8 (нет тренда). AVY менее волатилен — бета 0.64 против 0.74 у RHI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 82.72 | |
| CCI (20) | -120.62 | 41.98 | |
| MFI | 29.51 | 46.73 | |
| Williams %R | -66.21 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -8.36 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.74 | |
| ATR % | 2.44% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | -0.87 | |
| RS Rating | 27.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -42.08 | |
| BB ширина | 9.07 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, RHI — 132,99 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, RHI — 266,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
AVY и RHI — дивидендные акции. Доходность: AVY — 2.37%, RHI — 9.00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, RHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVY | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 184.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на ноябре (+3.93%), а RHI — на ноябре (+8.12%). Слабые месяцы: для AVY — март (-1.89%), для RHI — февраль (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +11.68% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или RHI?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — AVY или RHI?
Какая акция лучше по технике — AVY или RHI?
Что лучше купить — AVY или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией