Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AVY vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

AVY32

13RBA

AVY против RBA — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, AVY выглядит привлекательнее: 19,41 против 40,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,07% против 8,00% у RBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBA — 9,97%, AVY — 7,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AVY составляет 2,16%, у RBA — 1,30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AVY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RBA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 32:13 — убедительное преимущество AVY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Avery Dennison Corporation

AVYNYSE

$177,18+$3,19 (+1,83%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.1

Качество

7.2

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

$94,72+$2,05 (+2,21%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 17,65 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.3

Качество

5.0

Рост

5.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVYRBA

Фундаментальный анализ

AVY торгуется с P/E 19,41, тогда как RBA — с P/E 40,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) AVY оценён ниже: 1,47 против 3,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBA дешевле: 2,91 против 5,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVY оценён ниже: 12,47 vs 15,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVY составляет 31,07%, что превышает показатель RBA (8,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBA впереди: 9,97% против 7,62% у AVY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1,58, RBA — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVYRBA

Показатель	AVY	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	19,41	40,31
P/B	5,85	2,91
P/S	1,47	3,64
PEG	10,23	2,38
EV/EBITDA	12,47	15,36
Рентабельность
ROE	31,07%	8,00%
ROA	7,65%	3,87%
Валовая маржа	28,98%	42,06%
Операц. маржа	12,41%	19,18%
Чистая маржа	7,62%	9,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,58	0,75
Текущая ликв.	1,13	1,31
Быстрая ликв.	0,79	1,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,16%	1,30%
Коэфф. выплат	41,71%	54,99%
EPS	$9,19	$2,60
Балансовая стоим.	$30,28	$32,56

Технический анализ

Техническая картина в пользу AVY: скоринг 71/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVY — 65,7, RBA — 30,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVY выше на 9,4%, RBA — ниже на -13,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVY выше SMA 200 (+2,5%), RBA — ниже (-9,7%). Долгосрочный тренд в пользу AVY. Сила тренда по ADX: AVY — 28,8 (выраженный тренд), RBA — 19,4 (нет тренда). Волатильность: бета AVY — 0,48, RBA — 0,76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBA составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVYRBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVY	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	65,72	30,84
Stochastic %K	71,10	9,68
CCI (20)	106,44	-240,25
MFI	67,58	27,17
Williams %R	-28,90	-90,32
MACD гистограмма	1,39	-2,28
Momentum (10)	16,28	-16,87
Тренд
ADX	28,83	19,41
Цена vs EMA 9	+2,90%	-8,31%
Цена vs EMA 20	+5,50%	-11,63%
Цена vs SMA 50	+9,37%	-13,25%
Цена vs SMA 200	+2,54%	-9,74%
Объём
CMF	-0,04	-0,27
Volume Ratio	106,53	150,77
Волатильность и статистика
Beta	0,48	0,76
ATR %	2,76%	4,14%
Sharpe (1г)	0,09	-0,51
RS Rating	38,00	20,00
52w от хая	-11,21	-20,79
BB ширина	18,18	24,04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVY генерирует 8,86 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBA — +9,00%, AVY — +1,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, RBA — 435,90 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVY	RBA
Выручка	8,86 млрд $	4,67 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.10%	+9.00%
Чистая прибыль	688 млн $	435,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	-2.40%	+5.50%
EPS (TTM)	$8,80	$2,09
Операц. Cash Flow	881,40 млн $	995,32 млн $
Free Cash Flow	712,40 млн $	731,79 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVY платит 2,16%, RBA — 1,30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, RBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AVY — +2,02%, RBA — +0,21%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 41,71%, RBA — 54,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVY	RBA
Див. доходность	2,16%	1,30%
Годовые дивиденды	$2,94	$0,95
Коэфф. выплат	41,71%	54,99%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,02%	0,21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,04%), RBA — в августе (+8,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVY — март (-1,89%), для RBA — сентябрь (-2,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18,22% против +12,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVY

+2,8

+0,6

-1,9

+1,6

-0,2

+0,6

+4,0

+1,1

-1,0

+0,7

+3,9

-0,2

RBA

+0,6

-0,0

-0,8

+3,8

+1,6

+2,4

+2,9

+8,1

-2,1

+0,1

+2,2

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или RB Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Avery Dennison Corporation ниже (19,41 vs 40,31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVY или RBA?

ROE AVY — 31,07%, RBA — 8,00%. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и RB Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVY — 2,16%, RBA — 1,30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или RB Global, Inc.?

По объёму выручки: AVY — 8,86 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVY или RBA?

Чистая маржа AVY — 7,62%, RBA — 9,97%. RBA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVY или RBA?

Технический скоринг: AVY — 71/100, RBA — 22/100. AVY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVY или RBA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AVY выигрывает 32, RBA — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией