Сравнение AVY vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

AVY16

24RBA

AVY против RBA — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBA крупнее в 1.6× (19,13 млрд $ vs 12,15 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AVY выглядит привлекательнее: 17.67 против 43.22. Премия к оценке RBA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.81% против 7.47% у RBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBA — 9.53%, AVY — 7.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AVY составляет 2.37%, у RBA — 1.46%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, AVY — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RBA уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Avery Dennison Corporation

AVYNYSE

158,90 $+0,58 $ (+0,37%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 12,15 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.4

Качество

7.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVYRBA

Фундаментальный анализ

AVY торгуется с P/E 17.67, тогда как RBA — с P/E 43.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AVY оценён ниже: 1.34 против 4.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBA дешевле: 3.18 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVY оценён ниже: 12.58 vs 15.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVY составляет 30.81%, что превышает показатель RBA (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBA впереди: 9.53% против 7.66% у AVY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1.65, RBA — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVYRBA

Показатель	AVY	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	17.67	43.22
P/B	5.30	3.18
P/S	1.34	4.13
PEG	11.03	3.85
EV/EBITDA	12.58	15.51
Рентабельность
ROE	30.81%	7.47%
ROA	7.68%	3.62%
Валовая маржа	28.76%	42.61%
Операц. маржа	12.45%	18.76%
Чистая маржа	7.66%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.65	0.70
Текущая ликв.	1.15	1.14
Быстрая ликв.	0.80	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.37%	1.46%
Коэфф. выплат	42.23%	58.39%
EPS	$8.96	$2.42
Балансовая стоим.	$29.88	$32.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBA: скоринг 56/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVY — 41.0, RBA — 54.7. Обе акции находятся в одной зоне. RBA торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как AVY ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), RBA — 18.4 (нет тренда). Волатильность: бета AVY — 0.64, RBA — 0.71. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AVYRBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVY	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	40.98	54.72
Stochastic %K	33.79	42.88
CCI (20)	-120.62	-35.69
MFI	29.51	50.69
Williams %R	-66.21	-57.12
MACD гистограмма	-0.36	-0.23
Momentum (10)	-8.36	-1.33
Тренд
ADX	23.69	18.37
Цена vs EMA 9	+0.15%	+1.09%
Цена vs EMA 20	-1.68%	+1.02%
Цена vs SMA 50	-4.61%	+3.09%
Цена vs SMA 200	-8.76%	-1.20%
Объём
CMF	-0.52	-0.11
Volume Ratio	116.49	87.21
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.71
ATR %	2.44%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.73	-0.24
RS Rating	27.00	38.00
52w от хая	-20.37	-12.57
BB ширина	9.07	6.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVY генерирует 8,86 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, RBA — 435,90 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVY	RBA
Выручка	8,86 млрд $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	688 млн $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$8.80	$2.09
Операц. Cash Flow	881,40 млн $	995,32 млн $
Free Cash Flow	712,40 млн $	731,79 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVY платит 2.37%, RBA — 1.46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, RBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVY	RBA
Див. доходность	2.37%	1.46%
Годовые дивиденды	$1.94	$0.62
Коэфф. выплат	42.23%	58.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.12%	-7.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.93%), RBA — в августе (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVY — март (-1.89%), для RBA — сентябрь (-2.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +11.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVY

+2.8

+0.6

-1.9

+1.6

-0.0

+0.2

+3.9

+1.1

-1.0

+0.7

+3.9

-0.2

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или RB Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Avery Dennison Corporation ниже (17.67 vs 43.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVY или RBA?

ROE AVY — 30.81%, RBA — 7.47%. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и RB Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVY — 2.37%, RBA — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или RB Global, Inc.?

По объёму выручки: AVY — 8,86 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVY или RBA?

Чистая маржа AVY — 7.66%, RBA — 9.53%. RBA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVY или RBA?

Технический скоринг: AVY — 17/100, RBA — 56/100. RBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVY или RBA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AVY выигрывает 16, RBA — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией