Сравнение AVY vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AVY оценён рынком дешевле: 17.67 против 18.78 у R (разница составляет 5.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) R оценён ниже: 0.72 против 1.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B R — 3.25, у AVY — 5.30. EV/EBITDA R — 5.28, у AVY — 12.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVY — 30.81%, у R — 16.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AVY удерживает чистую маржу на уровне 7.66%, опережая R (3.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVY — 1.65, у R — 3.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVY | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | 18.78 | |
| P/B | 5.30 | 3.25 | |
| P/S | 1.34 | 0.72 | |
| PEG | 11.03 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | 16.39% | |
| ROA | 7.68% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 8.38% | |
| Чистая маржа | 7.66% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 29.49% | |
| EPS | $8.96 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $72.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу R: скоринг 46/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVY — 41.0, R — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: R выше на 6.8%, AVY — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. R выше SMA 200 (+19.6%), AVY — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу R. ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), R — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVY — 0.64, R — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 29.38 | |
| CCI (20) | -120.62 | -52.67 | |
| MFI | 29.51 | 48.64 | |
| Williams %R | -66.21 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -2.06 | |
| Momentum (10) | -8.36 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.29 | |
| ATR % | 2.44% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | 1.27 | |
| RS Rating | 27.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -9.17 | |
| BB ширина | 9.07 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVY генерирует 8,86 млрд $, R — 12,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, R — 499 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVY — 712,40 млн $, R — 459 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVY | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | 459 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AVY платит 2.37%, R — 1.55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AVY — 13 лет, R — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVY | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.93%), R — в ноябре (+7.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVY — март (-1.89%), R — март (-3.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или R?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVY или R?
Какая акция лучше по технике — AVY или R?
Что лучше купить — AVY или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией