Сравнение AVY vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVY прибылен с P/E 17.67. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HRI: 0.95 vs 1.34 у AVY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRI дешевле: 2.33 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HRI оценён ниже: 12.55 vs 12.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как AVY показывает рентабельность 30.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1.65, HRI — 5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVY | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | -883.25 | |
| P/B | 5.30 | 2.33 | |
| P/S | 1.34 | 0.95 | |
| PEG | 11.03 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | -0.26% | |
| ROA | 7.68% | -0.04% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 29.22% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 16.39% | |
| Чистая маржа | 7.66% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 5.08 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | -1800.00% | |
| EPS | $8.96 | $-0.15 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $57.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 17/100 у AVY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVY составляет 41.0 (нейтральная зона), у HRI — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HRI торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как AVY ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), HRI — 34.7 (выраженный тренд). AVY менее волатилен — бета 0.64 против 1.99 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 47.70 | |
| CCI (20) | -120.62 | -9.28 | |
| MFI | 29.51 | 61.06 | |
| Williams %R | -66.21 | -52.30 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -8.36 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 34.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | +15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | -0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 37.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.99 | |
| ATR % | 2.44% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | 0.18 | |
| RS Rating | 27.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -29.59 | |
| BB ширина | 9.07 | 16.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, HRI — 1 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, HRI — -135 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 1 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | -135 млн $ |
Дивиденды
AVY и HRI — дивидендные акции. Доходность: AVY — 2.37%, HRI — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, HRI — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AVY | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | -1800.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | 22.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на ноябре (+3.93%), а HRI — на ноябре (+11.55%). Слабые месяцы: для AVY — март (-1.89%), для HRI — март (-7.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или HRI?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Herc Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVY или HRI?
Что лучше купить — AVY или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией