Сравнение AVY vs HON

Тикер 1

Тикер 2

AVY13

29HON

Инвесторы часто выбирают между AVY и HON — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HON крупнее в 11.7× (141,81 млрд $ vs 12,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVY с P/E 17.67 (у HON — 33.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AVY составляет 30.81%, что превышает показатель HON (23.56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HON впереди: 11.16% против 7.66% у AVY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AVY предлагает более высокую дивидендную доходность (2.37% vs 2.16%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HON сильнее: 55/100 против 17/100 у AVY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HON побеждает по числу метрик: 29 против 13 у AVY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Avery Dennison Corporation

AVYNYSE

158,90 $+0,58 $ (+0,37%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 12,15 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.4

Качество

7.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

223,80 $+6,41 $ (+2,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 141,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

6.2

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVYHON

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AVY выглядит привлекательнее: 17.67 против 33.64. Премия к оценке HON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AVY дешевле: 1.34 против 3.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AVY оценён ниже: 12.58 vs 24.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.81% против 23.56% у HON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HON — 11.16%, AVY — 7.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1.65, HON — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVYHON

Показатель	AVY	HON
Мультипликаторы оценки
P/E	17.67	33.64
P/B	5.30	6.47
P/S	1.34	3.75
PEG	11.03	-1.75
EV/EBITDA	12.58	24.34
Рентабельность
ROE	30.81%	23.56%
ROA	7.68%	5.54%
Валовая маржа	28.76%	36.95%
Операц. маржа	12.45%	14.87%
Чистая маржа	7.66%	11.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.65	1.58
Текущая ликв.	1.15	1.39
Быстрая ликв.	0.80	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.37%	2.16%
Коэфф. выплат	42.23%	73.76%
EPS	$8.96	$6.46
Балансовая стоим.	$29.88	$33.58

Технический анализ

HON набирает 55 из 100 по техническому скорингу, AVY — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVY — 41.0 (нейтральная зона), HON — 57.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HON торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как AVY ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HON выше SMA 200 (+6.0%), AVY — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу HON. Сила тренда по ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), HON — 19.1 (нет тренда). По бете AVY стабильнее (0.64 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает AVY защитной акцией.

AVYHON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVY	HON
Осцилляторы
RSI (14)	40.98	57.01
Stochastic %K	33.79	91.00
CCI (20)	-120.62	181.49
MFI	29.51	46.23
Williams %R	-66.21	-9.00
MACD гистограмма	-0.36	1.25
Momentum (10)	-8.36	7.73
Тренд
ADX	23.69	19.09
Цена vs EMA 9	+0.15%	+2.68%
Цена vs EMA 20	-1.68%	+2.65%
Цена vs SMA 50	-4.61%	+0.40%
Цена vs SMA 200	-8.76%	+6.02%
Объём
CMF	-0.52	0.14
Volume Ratio	116.49	128.02
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.73
ATR %	2.44%	2.23%
Sharpe (1г)	-0.73	0.17
RS Rating	27.00	48.00
52w от хая	-20.37	-9.82
BB ширина	9.07	6.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVY — 8,86 млрд $, HON — 37,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, HON — 5,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVY	HON
Выручка	8,86 млрд $	37,44 млрд $
Чистая прибыль	688 млн $	4,73 млрд $
EPS (TTM)	$8.80	$7.40
Операц. Cash Flow	881,40 млн $	6,38 млрд $
Free Cash Flow	712,40 млн $	5,39 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVY — 2.37%, HON — 2.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, HON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, HON — 73.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVY	HON
Див. доходность	2.37%	2.16%
Годовые дивиденды	$1.94	$2.38
Коэфф. выплат	42.23%	73.76%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.12%	-8.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVY — ноябре (+3.93%), для HON — ноябре (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVY — март (-1.89%), для HON — сентябрь (-1.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +11.68% против +9.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVY

+2.8

+0.6

-1.9

+1.6

-0.0

+0.2

+3.9

+1.1

-1.0

+0.7

+3.9

-0.2

HON

+1.2

-0.8

-0.9

+1.6

+1.4

+0.2

+1.2

+1.0

-1.5

+1.2

+4.8

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Honeywell International Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Avery Dennison Corporation: P/E 17.67 против 33.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVY или HON?

ROE AVY — 30.81%, HON — 23.56%. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Honeywell International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVY — 2.37%, HON — 2.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Honeywell International Inc.?

По объёму выручки: AVY — 8,86 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVY или HON?

Чистая маржа AVY — 7.66%, HON — 11.16%. HON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVY или HON?

Технический скоринг: AVY — 17/100, HON — 55/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVY или HON?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AVY выигрывает 13, HON — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией