Сравнение AVY vs GEO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEO выглядит привлекательнее: 14,70 против 19,83. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2,71 против 5,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 8,89 vs 12,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVY составляет 31,07%, что превышает показатель GEO (19,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEO впереди: 10,31% против 7,62% у AVY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1,58, GEO — 1,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVY | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,83 | 14,70 | |
| P/B | 5,98 | 2,71 | |
| P/S | 1,50 | 1,49 | |
| PEG | 10,45 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 12,68 | 8,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,07% | 19,30% | |
| ROA | 7,65% | 7,79% | |
| Валовая маржа | 28,98% | 42,42% | |
| Операц. маржа | 12,41% | 11,16% | |
| Чистая маржа | 7,62% | 10,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,58 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 1,65 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,11% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 41,71% | 1,10% | |
| EPS | $9,19 | $2,23 | |
| Балансовая стоим. | $30,28 | $11,60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AVY — 69,5, GEO — 59,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVY на 10,9%, GEO на 6,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVY — 32,5 (выраженный тренд), GEO — 34,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета AVY — 0,48, GEO — 0,96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,46 | 59,23 | |
| Stochastic %K | 83,03 | 68,63 | |
| CCI (20) | 108,61 | 102,06 | |
| MFI | 77,95 | 50,29 | |
| Williams %R | -16,97 | -31,37 | |
| MACD гистограмма | 1,30 | -0,08 | |
| Momentum (10) | 13,89 | 1,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,45 | 34,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,89% | +1,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,86% | +2,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,88% | +6,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,73% | +55,41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 93,33 | 97,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 0,96 | |
| ATR % | 2,73% | 4,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 0,99 | |
| RS Rating | 39,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -9,28 | -3,59 | |
| BB ширина | 19,69 | 7,83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVY генерирует 8,86 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GEO — +8,60%, AVY — +1,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, GEO — 254,37 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, GEO — -124,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.10% | +8.60% | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 254,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.40% | +695.80% | |
| EPS (TTM) | $8,80 | $1,85 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 72,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | -124,90 млн $ |
Дивиденды
AVY выплачивает дивиденды с доходностью 2,11% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, GEO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 41,71%, GEO — 1,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVY | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,11% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,94 | $0,25 | |
| Коэфф. выплат | 41,71% | 1,10% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,02% | -37,40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,04%), GEO — в ноябре (+18,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVY — март (-1,89%), для GEO — февраль (-6,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +12,03% против +11,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или The GEO Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или GEO?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и The GEO Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или The GEO Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVY или GEO?
Какая акция лучше по технике — AVY или GEO?
Что лучше купить — AVY или GEO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией