Сравнение AVY vs FTAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AVY оценён рынком дешевле: 17.67 против 45.85 у FTAI (разница составляет 61.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AVY: 1.34 vs 8.68 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVY — 5.30, у FTAI — 56.99. EV/EBITDA AVY — 12.58, у FTAI — 25.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTAI — 181.39%, у AVY — 30.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTAI удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая AVY (7.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVY — 1.65, у FTAI — 7.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVY | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | 45.85 | |
| P/B | 5.30 | 56.99 | |
| P/S | 1.34 | 8.68 | |
| PEG | 11.03 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 25.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | 181.39% | |
| ROA | 7.68% | 11.85% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 31.05% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 28.15% | |
| Чистая маржа | 7.66% | 18.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 7.99 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 5.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 28.57% | |
| EPS | $8.96 | $5.23 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $4.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTAI сильнее: 41/100 против 17/100 у AVY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVY составляет 41.0 (нейтральная зона), у FTAI — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTAI выше на 0.2%, AVY — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), AVY — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), FTAI — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVY менее волатилен — бета 0.64 против 2.13 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 43.05 | |
| CCI (20) | -120.62 | -18.91 | |
| MFI | 29.51 | 39.64 | |
| Williams %R | -66.21 | -56.95 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -2.23 | |
| Momentum (10) | -8.36 | -26.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | +0.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | +16.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 50.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 2.13 | |
| ATR % | 2.44% | 7.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | 1.45 | |
| RS Rating | 27.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -23.82 | |
| BB ширина | 9.07 | 33.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, FTAI — 501,06 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVY — 712,40 млн $, FTAI — -1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVY | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 501,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $4.66 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | -310,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | -1,06 млрд $ |
Дивиденды
AVY и FTAI — дивидендные акции. Доходность: AVY — 2.37%, FTAI — 0.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AVY — 13 лет, FTAI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, FTAI — 28.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVY | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 28.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | -8.43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на ноябре (+3.93%), а FTAI — на июле (+8.74%). Наименее удачные месяцы: AVY — март (-1.89%), FTAI — март (-3.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или FTAI Aviation Ltd.?
У кого выше рентабельность — AVY или FTAI?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и FTAI Aviation Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или FTAI Aviation Ltd.?
У кого выше маржинальность — AVY или FTAI?
Какая акция лучше по технике — AVY или FTAI?
Что лучше купить — AVY или FTAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией