ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVY vs FTAI

Тикер 1
Тикер 2
AVY30
15FTAI
Сравнение Avery Dennison Corporation (AVY) и FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FTAI крупнее в 1,6× (22,18 млрд $ vs 13,55 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AVY — P/E 19,41 vs 46,40 у FTAI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует FTAI (139,57% vs 31,07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTAI — 15,94%, у AVY — 7,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности AVY впереди: 2,16% годовых против 0,69% у FTAI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AVY: скоринг 71/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте AVY уверенно лидирует со счётом 30:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AVY
Avery Dennison Corporation
AVYNYSE
$177,18+$3,19 (+1,83%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 13,55 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
7.1
Качество
7.2
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
FTAI
FTAI Aviation Ltd.
FTAINASDAQ
$216,24-$4,99 (-2,26%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 22,18 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
2.6
Качество
8.1
Рост
9.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AVYFTAI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AVY оценён рынком дешевле: 19,41 против 46,40 у FTAI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AVY: 1,47 vs 7,13 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVY — 5,85, у FTAI — 54,91. EV/EBITDA AVY — 12,47, у FTAI — 24,77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTAI — 139,57%, у AVY — 31,07%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FTAI удерживает чистую маржу на уровне 15,94%, опережая AVY (7,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVY — 1,58, у FTAI — 8,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVYFTAI
ПоказательAVYFTAIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,4146,40
P/B5,8554,91
P/S1,477,13
PEG10,233,20
EV/EBITDA12,4724,77
Рентабельность
ROE31,07%139,57%
ROA7,65%11,05%
Валовая маржа28,98%30,39%
Операц. маржа12,41%26,76%
Чистая маржа7,62%15,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,588,55
Текущая ликв.1,135,28
Быстрая ликв.0,792,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,16%0,69%
Коэфф. выплат41,71%43,01%
EPS$9,19$4,84
Балансовая стоим.$30,28$3,94

Технический анализ

По техническому скорингу AVY сильнее: 71/100 против 42/100 у FTAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVY составляет 65,7 (нейтральная зона), у FTAI — 47,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVY торгуется выше SMA 50 (9,4%), тогда как FTAI ниже этой средней (-8,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AVY выше SMA 200 (+2,5%), FTAI — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу AVY. ADX: AVY — 28,8 (выраженный тренд), FTAI — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVY менее волатилен — бета 0,48 против 2,31 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVYFTAI
Общая оценка
71
42
Осцилляторы
67
44
Тренд
68
42
Объём
50
50
Волатильность
50
53
ИндикаторAVYFTAIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,7247,00
Stochastic %K71,1068,94
CCI (20)106,4454,87
MFI67,5838,38
Williams %R-28,90-31,06
MACD гистограмма1,392,68
Momentum (10)16,280,26
Тренд
ADX28,8317,33
Цена vs EMA 9+2,90%-0,18%
Цена vs EMA 20+5,50%-1,07%
Цена vs SMA 50+9,37%-8,11%
Цена vs SMA 200+2,54%-6,30%
Объём
CMF-0,040,02
Volume Ratio106,5374,01
Волатильность и статистика
Beta0,482,31
ATR %2,76%7,13%
Sharpe (1г)0,090,96
RS Rating38,0082,00
52w от хая-11,21-33,16
BB ширина18,1815,77

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FTAI: +43,20% г/г vs +1,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, FTAI — 501,06 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVY — 712,40 млн $, FTAI — -1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVYFTAIЛидер
Выручка8,86 млрд $2,51 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.10%+43.20%
Чистая прибыль688 млн $501,06 млн $
Рост прибыли (г/г)-2.40%+5671.30%
EPS (TTM)$8,80$4,66
Операц. Cash Flow881,40 млн $-310,75 млн $
Free Cash Flow712,40 млн $-1,06 млрд $

Дивиденды

AVY и FTAI — дивидендные акции. Доходность: AVY — 2,16%, FTAI — 0,69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AVY — 13 лет, FTAI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AVY — +2,02%, FTAI — +0,45%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 41,71%, FTAI — 43,01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAVYFTAIЛидер
Див. доходность2,16%0,69%
Годовые дивиденды$2,94$1,35
Коэфф. выплат41,71%43,01%
Лет выплат1312
CAGR дивидендов (5л)2,02%0,45%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на июле (+4,04%), а FTAI — на мае (+6,38%). Наименее удачные месяцы: AVY — март (-1,89%), FTAI — март (-3,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +44,89% против +12,03%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVY
+2,8
+0,6
-1,9
+1,6
-0,2
+0,6
+4,0
+1,1
-1,0
+0,7
+3,9
-0,2
FTAI
+2,6
+3,6
-3,1
+6,0
+6,4
+5,8
+6,0
+3,2
+2,0
+0,9
+5,4
+6,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или FTAI Aviation Ltd.?
По P/E Avery Dennison Corporation оценена ниже: 19,41 против 46,40. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AVY или FTAI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVY — 31,07%, FTAI — 139,57%. Преимущество у FTAI.
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и FTAI Aviation Ltd.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AVY — 2,16%, FTAI — 0,69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или FTAI Aviation Ltd.?
Выручка AVY за TTM — 8,86 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. AVY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AVY или FTAI?
Чистая маржа AVY — 7,62%, FTAI — 15,94%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVY или FTAI?
Технический скоринг: AVY — 71/100, FTAI — 42/100. AVY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVY или FTAI?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:15 в пользу AVY по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией