Сравнение AVY vs FCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FCN с P/E 18.24 (у AVY — 17.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) FCN дешевле: 2.93 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FCN оценён ниже: 10.49 vs 12.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVY составляет 30.81%, что превышает показатель FCN (15.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVY впереди: 7.66% против 6.88% у FCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1.65, FCN — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVY | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | 18.24 | |
| P/B | 5.30 | 2.93 | |
| P/S | 1.34 | 1.20 | |
| PEG | 11.03 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | 15.14% | |
| ROA | 7.68% | 7.61% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 31.80% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 10.18% | |
| Чистая маржа | 7.66% | 6.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 2.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 2.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 0.00% | |
| EPS | $8.96 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $52.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AVY составляет 41.0 (нейтральная зона), у FCN — 38.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVY на -4.6%, FCN на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), FCN — 38.5 (выраженный тренд). FCN менее волатилен — бета 0.06 против 0.64 у AVY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 38.76 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 31.54 | |
| CCI (20) | -120.62 | -64.40 | |
| MFI | 29.51 | 30.29 | |
| Williams %R | -66.21 | -68.46 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -1.16 | |
| Momentum (10) | -8.36 | -6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 38.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | -4.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | -9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | -8.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 100.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.06 | |
| ATR % | 2.44% | 4.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | -0.36 | |
| RS Rating | 27.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -18.40 | |
| BB ширина | 9.07 | 33.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, FCN — 270,87 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, FCN — 156,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 270,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $8.33 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 152,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | 156,59 млн $ |
Дивиденды
AVY выплачивает дивиденды с доходностью 2.37% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, FCN — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AVY | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $0.89 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на ноябре (+3.93%), а FCN — на марте (+5.18%). Слабые месяцы: для AVY — март (-1.89%), для FCN — сентябрь (-1.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или FCN?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и FTI Consulting, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVY или FCN?
Какая акция лучше по технике — AVY или FCN?
Что лучше купить — AVY или FCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией