Сравнение AVY vs EQPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AVY выглядит привлекательнее: 17.67 против 56.15. Премия к оценке EQPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EQPT дешевле: 1.02 против 1.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EQPT — 3.29, у AVY — 5.30. EV/EBITDA EQPT — 11.39, у AVY — 12.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVY (30.81% vs 10.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVY — 7.66%, у EQPT — 1.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVY — 1.65, у EQPT — 2.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVY | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | 56.15 | |
| P/B | 5.30 | 3.29 | |
| P/S | 1.34 | 1.02 | |
| PEG | 11.03 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 11.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | 10.88% | |
| ROA | 7.68% | 1.45% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 26.40% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 7.24% | |
| Чистая маржа | 7.66% | 1.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 2.47 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 0.00% | |
| EPS | $8.96 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $6.21 | |
Технический анализ
EQPT набирает 42 из 100 по техническому скорингу, AVY — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVY — 41.0 (нейтральная зона), EQPT — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVY на -4.6%, EQPT на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), EQPT — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVY стабильнее (0.64 vs 1.86). Значение ниже 0.8 делает AVY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 43.20 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 26.77 | |
| CCI (20) | -120.62 | -52.37 | |
| MFI | 29.51 | 42.21 | |
| Williams %R | -66.21 | -73.23 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -8.36 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 17.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -9.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | -6.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 116.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.86 | |
| ATR % | 2.44% | 9.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | — | |
| RS Rating | 27.00 | — | |
| 52w от хая | -20.37 | -42.42 | |
| BB ширина | 9.07 | 35.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVY — 8,86 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, EQPT — 40 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVY — 712,40 млн $, EQPT — -1,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVY | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | -1,80 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AVY обеспечивает 2.37% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVY | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVY показывает лучшую доходность в ноябре (+3.93%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или EQPT?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и EquipmentShare.com Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше маржинальность — AVY или EQPT?
Какая акция лучше по технике — AVY или EQPT?
Что лучше купить — AVY или EQPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией