Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AVY vs EFX

Тикер 1

Тикер 2

AVY29

16EFX

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: Avery Dennison Corporation (AVY) и Equifax Inc. (EFX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EFX крупнее в 1,6× (21,25 млрд $ vs 13,69 млрд $). AVY торгуется с P/E 19,60, тогда как EFX — с P/E 31,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AVY составляет 31,07%, что превышает показатель EFX (14,98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EFX впереди: 10,73% против 7,62% у AVY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности AVY впереди: 2,13% годовых против 1,17% у EFX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AVY: скоринг 77/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 29:16 в пользу AVY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Avery Dennison Corporation

AVYNYSE

$178,93-$1,08 (-0,60%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,69 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.1

Качество

7.2

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Equifax Inc.

EFXNYSE

$180,85-$4,73 (-2,55%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 21,25 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.7

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AVYEFX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AVY — P/E 19,60 vs 31,56 у EFX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AVY: 1,48 vs 3,30 у EFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AVY оценён ниже: 12,56 vs 13,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,07% против 14,98% у EFX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EFX — 10,73%, AVY — 7,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1,58, EFX — 1,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVYEFX

Показатель	AVY	EFX
Мультипликаторы оценки
P/E	19,60	31,56
P/B	5,91	4,89
P/S	1,48	3,30
PEG	10,33	2,80
EV/EBITDA	12,56	13,98
Рентабельность
ROE	31,07%	14,98%
ROA	7,65%	5,77%
Валовая маржа	28,98%	44,38%
Операц. маржа	12,41%	17,85%
Чистая маржа	7,62%	10,73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,58	1,25
Текущая ликв.	1,13	0,60
Быстрая ликв.	0,79	0,60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,13%	1,17%
Коэфф. выплат	41,71%	37,00%
EPS	$9,19	$5,84
Балансовая стоим.	$30,28	$38,17

Технический анализ

По техническому скорингу AVY сильнее: 77/100 против 70/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVY составляет 64,8 (нейтральная зона), у EFX — 54,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVY на 9,0%, EFX на 6,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AVY выше SMA 200 (+3,5%), EFX — ниже (-4,5%). Долгосрочный тренд в пользу AVY. Сила тренда по ADX: AVY — 34,6 (выраженный тренд), EFX — 12,2 (нет тренда). AVY менее волатилен — бета 0,46 против 0,59 у EFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVYEFX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVY	EFX
Осцилляторы
RSI (14)	64,83	54,59
Stochastic %K	64,72	50,11
CCI (20)	73,18	81,48
MFI	64,01	57,25
Williams %R	-35,28	-49,89
MACD гистограмма	0,83	0,14
Momentum (10)	6,19	8,23
Тренд
ADX	34,62	12,17
Цена vs EMA 9	+0,98%	+0,12%
Цена vs EMA 20	+3,70%	+1,64%
Цена vs SMA 50	+8,98%	+6,26%
Цена vs SMA 200	+3,53%	-4,52%
Объём
CMF	0,13	0,24
Volume Ratio	83,58	56,11
Волатильность и статистика
Beta	0,46	0,59
ATR %	2,73%	3,80%
Sharpe (1г)	-0,05	-0,76
RS Rating	37,00	11,00
52w от хая	-10,33	-33,47
BB ширина	20,07	12,08

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EFX: +6,90% г/г vs +1,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, EFX — 660,30 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, EFX — 1,13 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVY	EFX
Выручка	8,86 млрд $	6,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.10%	+6.90%
Чистая прибыль	688 млн $	660,30 млн $
Рост прибыли (г/г)	-2.40%	+9.30%
EPS (TTM)	$8,80	$5,36
Операц. Cash Flow	881,40 млн $	1,62 млрд $
Free Cash Flow	712,40 млн $	1,13 млрд $

Дивиденды

AVY и EFX — дивидендные акции. Доходность: AVY — 2,13%, EFX — 1,17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, EFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 41,71%, EFX — 37,00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVY	EFX
Див. доходность	2,13%	1,17%
Годовые дивиденды	$2,94	$1,12
Коэфф. выплат	41,71%	37,00%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,02%	-6,41%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на июле (+4,04%), а EFX — на ноябре (+6,00%). Слабые месяцы: для AVY — март (-1,89%), для EFX — октябрь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +12,03% против +8,61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVY

+2,8

+0,6

-1,9

+1,6

-0,2

+0,6

+4,0

+1,1

-1,0

+0,7

+3,9

-0,2

EFX

+1,5

-2,6

+0,5

+2,8

+1,5

+3,4

+2,8

+2,2

-5,9

-6,9

+6,0

+3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Equifax Inc.?

По P/E Avery Dennison Corporation оценена ниже: 19,60 против 31,56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AVY или EFX?

ROE AVY — 31,07%, EFX — 14,98%. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Equifax Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVY — 2,13%, EFX — 1,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Equifax Inc.?

По объёму выручки: AVY — 8,86 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVY или EFX?

Чистая маржа AVY — 7,62%, EFX — 10,73%. EFX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVY или EFX?

Технический скоринг: AVY — 77/100, EFX — 70/100. AVY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVY или EFX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AVY выигрывает 29, EFX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией