Сравнение AVY vs EFX

Тикер 1

Тикер 2

AVY26

14EFX

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: Avery Dennison Corporation (AVY) и Equifax Inc. (EFX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EFX крупнее в 1.6× (19,68 млрд $ vs 12,15 млрд $). AVY торгуется с P/E 17.67, тогда как EFX — с P/E 28.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AVY составляет 30.81%, что превышает показатель EFX (14.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EFX впереди: 11.12% против 7.66% у AVY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности AVY впереди: 2.37% годовых против 1.25% у EFX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 17/100 и 14/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 26:14 в пользу AVY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Avery Dennison Corporation

AVYNYSE

158,90 $+0,58 $ (+0,37%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 12,15 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.4

Качество

7.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Equifax Inc.

EFXNYSE

163,10 $-1,76 $ (-1,07%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,68 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.4

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AVYEFX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AVY — P/E 17.67 vs 28.31 у EFX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AVY: 1.34 vs 3.17 у EFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AVY оценён ниже: 12.58 vs 13.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.81% против 14.57% у EFX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EFX — 11.12%, AVY — 7.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1.65, EFX — 1.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVYEFX

Показатель	AVY	EFX
Мультипликаторы оценки
P/E	17.67	28.31
P/B	5.30	4.36
P/S	1.34	3.17
PEG	11.03	1.77
EV/EBITDA	12.58	13.28
Рентабельность
ROE	30.81%	14.57%
ROA	7.68%	5.85%
Валовая маржа	28.76%	44.67%
Операц. маржа	12.45%	18.26%
Чистая маржа	7.66%	11.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.65	1.17
Текущая ликв.	1.15	0.61
Быстрая ликв.	0.80	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.37%	1.25%
Коэфф. выплат	42.23%	35.98%
EPS	$8.96	$5.82
Балансовая стоим.	$29.88	$39.02

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 17/100 и 14/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AVY составляет 41.0 (нейтральная зона), у EFX — 42.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVY на -4.6%, EFX на -7.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), EFX — 21.4 (слабый тренд). AVY менее волатилен — бета 0.64 против 0.81 у EFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVYEFX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVY	EFX
Осцилляторы
RSI (14)	40.98	42.16
Stochastic %K	33.79	37.57
CCI (20)	-120.62	-92.78
MFI	29.51	24.26
Williams %R	-66.21	-62.43
MACD гистограмма	-0.36	-0.43
Momentum (10)	-8.36	-8.34
Тренд
ADX	23.69	21.39
Цена vs EMA 9	+0.15%	+0.26%
Цена vs EMA 20	-1.68%	-2.48%
Цена vs SMA 50	-4.61%	-7.00%
Цена vs SMA 200	-8.76%	-22.02%
Объём
CMF	-0.52	-0.33
Volume Ratio	116.49	83.99
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.81
ATR %	2.44%	3.93%
Sharpe (1г)	-0.73	-1.42
RS Rating	27.00	8.00
52w от хая	-20.37	-41.34
BB ширина	9.07	13.73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, EFX — 660,30 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, EFX — 1,13 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVY	EFX
Выручка	8,86 млрд $	6,07 млрд $
Чистая прибыль	688 млн $	660,30 млн $
EPS (TTM)	$8.80	$5.36
Операц. Cash Flow	881,40 млн $	1,62 млрд $
Free Cash Flow	712,40 млн $	1,13 млрд $

Дивиденды

AVY и EFX — дивидендные акции. Доходность: AVY — 2.37%, EFX — 1.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, EFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, EFX — 35.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVY	EFX
Див. доходность	2.37%	1.25%
Годовые дивиденды	$1.94	$1.12
Коэфф. выплат	42.23%	35.98%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.12%	-6.41%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на ноябре (+3.93%), а EFX — на ноябре (+6.00%). Слабые месяцы: для AVY — март (-1.89%), для EFX — октябрь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +11.68% против +10.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVY

+2.8

+0.6

-1.9

+1.6

-0.0

+0.2

+3.9

+1.1

-1.0

+0.7

+3.9

-0.2

EFX

+1.5

-2.6

+0.5

+2.8

+2.1

+4.6

+2.4

+2.2

-5.9

-6.9

+6.0

+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Equifax Inc.?

По P/E Avery Dennison Corporation оценена ниже: 17.67 против 28.31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AVY или EFX?

ROE AVY — 30.81%, EFX — 14.57%. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Equifax Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVY — 2.37%, EFX — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Equifax Inc.?

По объёму выручки: AVY — 8,86 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVY или EFX?

Чистая маржа AVY — 7.66%, EFX — 11.12%. EFX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVY или EFX?

Технический скоринг: AVY — 17/100, EFX — 14/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVY или EFX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AVY выигрывает 26, EFX — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией