Сравнение AVY vs CTAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AVY выглядит привлекательнее: 19,46 против 40,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) AVY дешевле: 1,47 против 7,09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVY дешевле: 5,87 против 15,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVY оценён ниже: 12,50 vs 27,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTAS составляет 41,80%, что превышает показатель AVY (31,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTAS впереди: 17,75% против 7,62% у AVY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1,58, CTAS — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVY | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,46 | 40,13 | |
| P/B | 5,87 | 15,53 | |
| P/S | 1,47 | 7,09 | |
| PEG | 10,26 | 3,67 | |
| EV/EBITDA | 12,50 | 27,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,07% | 41,80% | |
| ROA | 7,65% | 18,99% | |
| Валовая маржа | 28,98% | 50,67% | |
| Операц. маржа | 12,41% | 23,14% | |
| Чистая маржа | 7,62% | 17,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,58 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,15% | 0,94% | |
| Коэфф. выплат | 41,71% | 35,07% | |
| EPS | $9,19 | $5,00 | |
| Балансовая стоим. | $30,28 | $12,84 | |
Технический анализ
AVY набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CTAS — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVY — 61,4 (нейтральная зона), CTAS — 51,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVY на 7,6%, CTAS на 5,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVY — 35,2 (выраженный тренд), CTAS — 26,6 (выраженный тренд). По бете CTAS стабильнее (0,19 vs 0,47).
| Индикатор | AVY | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,41 | 51,03 | |
| Stochastic %K | 49,11 | 20,26 | |
| CCI (20) | 65,49 | -84,87 | |
| MFI | 65,40 | 26,14 | |
| Williams %R | -50,89 | -79,74 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | -1,82 | |
| Momentum (10) | 4,41 | -4,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,16 | 26,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,28% | -0,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,49% | -0,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,63% | +5,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,82% | +7,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 64,75 | 85,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,19 | |
| ATR % | 2,68% | 2,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | -0,41 | |
| RS Rating | 38,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -10,94 | -9,29 | |
| BB ширина | 17,40 | 9,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVY — 8,86 млрд $, CTAS — 11,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CTAS растёт быстрее по выручке: +8,90% год к году против +1,10% у AVY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, CTAS — 2 млрд $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, CTAS — 1,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 11,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.10% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 2 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.40% | +10.40% | |
| EPS (TTM) | $8,80 | $4,97 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 2,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | 1,88 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVY — 2,15%, CTAS — 0,94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, CTAS — 32. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 41,71%, CTAS — 35,07%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVY | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,15% | 0,94% | |
| Годовые дивиденды | $2,94 | $1,42 | |
| Коэфф. выплат | 41,71% | 35,07% | |
| Лет выплат | 13 | 32 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,02% | -16,02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVY — июле (+4,04%), для CTAS — июле (+8,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVY — март (-1,89%), для CTAS — март (-1,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24,34% против +12,03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Cintas Corporation?
У кого выше рентабельность — AVY или CTAS?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Cintas Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Cintas Corporation?
У кого выше маржинальность — AVY или CTAS?
Какая акция лучше по технике — AVY или CTAS?
Что лучше купить — AVY или CTAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией