Сравнение AVY vs CPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVY с P/E 17.67 (у CPRT — 20.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AVY: 1.34 vs 6.90 у CPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPRT дешевле: 3.27 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVY оценён ниже: 12.58 vs 13.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVY составляет 30.81%, что превышает показатель CPRT (16.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33.76% против 7.66% у AVY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1.65, CPRT — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVY | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | 20.52 | |
| P/B | 5.30 | 3.27 | |
| P/S | 1.34 | 6.90 | |
| PEG | 11.03 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 13.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | 16.68% | |
| ROA | 7.68% | 14.70% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 45.34% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 36.49% | |
| Чистая маржа | 7.66% | 33.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 10.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 9.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 0.00% | |
| EPS | $8.96 | $1.61 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $10.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPRT сильнее: 45/100 против 17/100 у AVY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVY составляет 41.0 (нейтральная зона), у CPRT — 59.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CPRT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как AVY ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), CPRT — 14.3 (нет тренда). CPRT менее волатилен — бета 0.51 против 0.64 у AVY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVY | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 59.71 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 94.20 | |
| CCI (20) | -120.62 | 158.53 | |
| MFI | 29.51 | 54.51 | |
| Williams %R | -66.21 | -5.80 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -8.36 | 0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 14.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +3.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | +3.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | +3.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | -13.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 247.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.51 | |
| ATR % | 2.44% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | -2.32 | |
| RS Rating | 27.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -44.21 | |
| BB ширина | 9.07 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, CPRT — 1,55 млрд $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, CPRT — 1,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 4,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 1,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | 1,23 млрд $ |
Дивиденды
AVY выплачивает дивиденды с доходностью 2.37% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVY | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на ноябре (+3.93%), а CPRT — на ноябре (+7.49%). Слабые месяцы: для AVY — март (-1.89%), для CPRT — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Copart, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или CPRT?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Copart, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Copart, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVY или CPRT?
Какая акция лучше по технике — AVY или CPRT?
Что лучше купить — AVY или CPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией