Сравнение AVY vs CAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAR (P/E -8.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVY показывает P/E 17.67. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CAR дешевле: 0.46 против 1.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CAR — 6.15, у AVY — 12.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVY (30.81% vs 22.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. CAR убыточен — чистая маржа -5.68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVY — 1.65, у CAR — -8.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVY | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | -8.09 | |
| P/B | 5.30 | -1.58 | |
| P/S | 1.34 | 0.46 | |
| PEG | 11.03 | -0.08 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 6.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | 22.83% | |
| ROA | 7.68% | -2.18% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 25.59% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 11.20% | |
| Чистая маржа | 7.66% | -5.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | -8.10 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 0.00% | |
| EPS | $8.96 | $-18.90 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $-92.97 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AVY — 41.0 (нейтральная зона), CAR — 41.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVY на -4.6%, CAR на -28.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), CAR — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVY стабильнее (0.64 vs 1.14). Значение ниже 0.8 делает AVY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 41.45 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 26.31 | |
| CCI (20) | -120.62 | -58.23 | |
| MFI | 29.51 | 22.91 | |
| Williams %R | -66.21 | -73.69 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -3.34 | |
| Momentum (10) | -8.36 | -11.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 18.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -2.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | -17.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | -28.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | -1.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.54 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 12.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.14 | |
| ATR % | 2.44% | 22.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | 0.84 | |
| RS Rating | 27.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -81.97 | |
| BB ширина | 9.07 | 52.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVY — 8,86 млрд $, CAR — 11,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AVY зарабатывает 688 млн $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVY — 712,40 млн $, CAR — -11,98 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVY | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 11,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | -889 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $-25.26 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 3,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | -11,98 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AVY обеспечивает 2.37% годовой доходности, CAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AVY — 13 лет, CAR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AVY | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $10.00 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVY — ноябре (+3.93%), для CAR — ноябре (+12.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVY — март (-1.89%), CAR — декабрь (-8.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Avis Budget Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или CAR?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Avis Budget Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Avis Budget Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVY или CAR?
Что лучше купить — AVY или CAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией