ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVY vs BCO

Тикер 1
Тикер 2
AVY24
18BCO
Сравнение Avery Dennison Corporation (AVY) и The Brink's Company (BCO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AVY крупнее в 2.8× (12,15 млрд $ vs 4,32 млрд $). AVY торгуется с P/E 17.67, тогда как BCO — с P/E 24.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует BCO (67.82% vs 30.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVY — 7.66%, у BCO — 3.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности AVY впереди: 2.37% годовых против 0.96% у BCO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу BCO: скоринг 40/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте AVY уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AVY
Avery Dennison Corporation
AVYNYSE
158,90 $+0,58 $ (+0,37%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 12,15 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.4
Качество
7.2
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
BCO
The Brink's Company
BCONYSE
104,79 $-1,86 $ (-1,74%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,32 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.8
Качество
6.3
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AVYBCO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AVY — P/E 17.67 vs 24.44 у BCO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BCO: 0.81 vs 1.34 у AVY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVY — 5.30, у BCO — 16.81. EV/EBITDA BCO — 7.71, у AVY — 12.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BCO — 67.82%, у AVY — 30.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AVY удерживает чистую маржу на уровне 7.66%, опережая BCO (3.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVY — 1.65, у BCO — 17.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVYBCO
ПоказательAVYBCOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.6724.44
P/B5.3016.81
P/S1.340.81
PEG11.031.68
EV/EBITDA12.587.71
Рентабельность
ROE30.81%67.82%
ROA7.68%2.48%
Валовая маржа28.76%26.10%
Операц. маржа12.45%10.58%
Чистая маржа7.66%3.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.6517.05
Текущая ликв.1.151.53
Быстрая ликв.0.801.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.37%0.96%
Коэфф. выплат42.23%23.53%
EPS$8.96$4.36
Балансовая стоим.$29.88$9.52

Технический анализ

По техническому скорингу BCO сильнее: 40/100 против 17/100 у AVY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVY составляет 41.0 (нейтральная зона), у BCO — 50.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVY на -4.6%, BCO на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), BCO — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVY менее волатилен — бета 0.64 против 1.21 у BCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVYBCO
Общая оценка
17
40
Осцилляторы
41
48
Тренд
26
38
Объём
25
50
Волатильность
43
43
ИндикаторAVYBCOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.9849.95
Stochastic %K33.7960.87
CCI (20)-120.62-60.72
MFI29.5143.17
Williams %R-66.21-39.13
MACD гистограмма-0.36-0.14
Momentum (10)-8.36-2.36
Тренд
ADX23.6915.00
Цена vs EMA 9+0.15%-0.52%
Цена vs EMA 20-1.68%-1.32%
Цена vs SMA 50-4.61%-0.99%
Цена vs SMA 200-8.76%-8.34%
Объём
CMF-0.520.05
Volume Ratio116.4989.55
Волатильность и статистика
Beta0.641.21
ATR %2.44%3.77%
Sharpe (1г)-0.730.65
RS Rating27.0062.00
52w от хая-20.37-23.16
BB ширина9.077.96

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, BCO — 5,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, BCO — 199,70 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVY — 712,40 млн $, BCO — 436,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVYBCOЛидер
Выручка8,86 млрд $5,26 млрд $
Чистая прибыль688 млн $199,70 млн $
EPS (TTM)$8.80$4.74
Операц. Cash Flow881,40 млн $639,50 млн $
Free Cash Flow712,40 млн $436,40 млн $

Дивиденды

AVY и BCO — дивидендные акции. Доходность: AVY — 2.37%, BCO — 0.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AVY — 13 лет, BCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, BCO — 23.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAVYBCOЛидер
Див. доходность2.37%0.96%
Годовые дивиденды$1.94$0.51
Коэфф. выплат42.23%23.53%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.12%-7.42%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на ноябре (+3.93%), а BCO — на ноябре (+7.86%). Наименее удачные месяцы: AVY — март (-1.89%), BCO — март (-3.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +11.68%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVY
+2.8
+0.6
-1.9
+1.6
-0.0
+0.2
+3.9
+1.1
-1.0
+0.7
+3.9
-0.2
BCO
+4.4
+1.3
-3.3
+1.3
-0.9
+3.1
+4.3
+3.9
-1.9
-0.0
+7.9
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или The Brink's Company?
По P/E Avery Dennison Corporation оценена ниже: 17.67 против 24.44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AVY или BCO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVY — 30.81%, BCO — 67.82%. Преимущество у BCO.
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и The Brink's Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AVY — 2.37%, BCO — 0.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или The Brink's Company?
Выручка AVY за TTM — 8,86 млрд $, BCO — 5,26 млрд $. AVY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AVY или BCO?
Чистая маржа AVY — 7.66%, BCO — 3.34%. AVY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVY или BCO?
Технический скоринг: AVY — 17/100, BCO — 40/100. BCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVY или BCO?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу AVY по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией