Сравнение AVTR vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVTR отрицательный (-9.69) — компания генерирует убытки. WRBY прибылен, P/E составляет 2242.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 3.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVTR оценён ниже: 39.19 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. WRBY генерирует прибыль с ROE 0.37%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 2242.24 | |
| P/B | 0.96 | 8.03 | |
| P/S | 0.82 | 3.37 | |
| PEG | 0.19 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 0.37% | |
| ROA | -4.73% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 53.41% | |
| Операц. маржа | -4.25% | -0.69% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.81 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $3.04 | |
Технический анализ
WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, AVTR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как AVTR ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), WRBY — 20.2 (слабый тренд). По бете AVTR стабильнее (1.45 vs 1.96). Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 34.06 | |
| CCI (20) | -96.47 | -19.06 | |
| MFI | 32.75 | 52.50 | |
| Williams %R | -60.55 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.96 | |
| ATR % | 4.70% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.53 | |
| RS Rating | 8.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -21.13 | |
| BB ширина | 11.05 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WRBY зарабатывает 1,64 млн $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVTR | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для WRBY — июле (+12.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или WRBY?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или WRBY?
Что лучше купить — AVTR или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией