Сравнение AVTR vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AVTR — -16,42, TWST — -55,46. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 1,42 против 17,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 1,65 против 17,24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0,01, TWST — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,42 | -55,46 | |
| P/B | 1,65 | 17,24 | |
| P/S | 1,42 | 17,76 | |
| PEG | 0,33 | 0,85 | |
| EV/EBITDA | 459,07 | -70,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,34% | -29,89% | |
| ROA | -4,98% | -20,33% | |
| Валовая маржа | 31,83% | 51,97% | |
| Операц. маржа | -4,35% | -31,91% | |
| Чистая маржа | -8,81% | -31,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,85 | -$2,19 | |
| Балансовая стоим. | $8,33 | $7,14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVTR: скоринг 87/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVTR — 69,7, TWST — 70,1. AVTR в зоне нейтральная зона, а TWST — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVTR на 26,4%, TWST на 36,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVTR — 44,6 (выраженный тренд), TWST — 31,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета AVTR — 0,96, TWST — 2,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,71 | 70,13 | |
| Stochastic %K | 75,89 | 94,36 | |
| CCI (20) | 68,05 | 175,48 | |
| MFI | 64,92 | 68,01 | |
| Williams %R | -24,11 | -5,64 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 3,07 | |
| Momentum (10) | 1,35 | 34,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,59 | 31,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,73% | +11,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,81% | +20,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,37% | +36,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,12% | +122,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 59,11 | 67,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 2,62 | |
| ATR % | 3,94% | 6,60% | |
| Sharpe (1г) | 0,42 | 2,43 | |
| RS Rating | 57,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -13,56 | -2,02 | |
| BB ширина | 40,23 | 48,58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVTR генерирует 6,55 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TWST — +20,30%, AVTR — -3,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, TWST — -77,67 млн $. TWST генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,78 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVTR | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVTR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,45%), TWST — в июне (+21,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9,59%), для TWST — февраль (-7,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +8,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — AVTR или TWST?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVTR или TWST?
Что лучше купить — AVTR или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией