ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVTR vs TWST

Тикер 1
Тикер 2
AVTR21
18TWST
AVTR против TWST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни AVTR (P/E -9.69), ни TWST (P/E -40.74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TWST набирает 32 из 100 по техническому скорингу, AVTR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AVTR
Avantor, Inc.
AVTRNYSE
7,87 $-0,01 $ (-0,13%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 5,37 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
7.5
Качество
4.9
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
TWST
Twist Bioscience Corporation
TWSTNASDAQ
58,84 $+5,18 $ (+9,64%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,66 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
3.0
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AVTRTWST

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E AVTR — -9.69, TWST — -40.74. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 0.82 против 8.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 7.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVTRTWST
ПоказательAVTRTWSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-9.69-40.74
P/B0.967.28
P/S0.828.16
PEG0.19-0.59
EV/EBITDA39.19-56.93
Рентабельность
ROE-9.59%-17.46%
ROA-4.73%-12.02%
Валовая маржа32.13%52.07%
Операц. маржа-4.25%-33.90%
Чистая маржа-8.42%-19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.21
Текущая ликв.1.762.70
Быстрая ликв.1.172.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.81$-1.32
Балансовая стоим.$8.24$7.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу TWST: скоринг 32/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVTR — 47.1, TWST — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как AVTR ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+38.5%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), TWST — 17.7 (нет тренда). Волатильность: бета AVTR — 1.45, TWST — 2.41. TWST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVTRTWST
Общая оценка
26
32
Осцилляторы
36
36
Тренд
33
51
Объём
44
34
Волатильность
43
43
ИндикаторAVTRTWSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.0948.37
Stochastic %K39.4543.71
CCI (20)-96.47-90.23
MFI32.7542.02
Williams %R-60.55-56.29
MACD гистограмма-0.04-1.08
Momentum (10)-0.55-5.87
Тренд
ADX15.0217.68
Цена vs EMA 9+0.36%+1.24%
Цена vs EMA 20-0.91%-1.49%
Цена vs SMA 50-0.85%+2.31%
Цена vs SMA 200-27.50%+38.49%
Объём
CMF0.00-0.20
Volume Ratio224.02146.30
Волатильность и статистика
Beta1.452.41
ATR %4.70%6.76%
Sharpe (1г)-0.901.09
RS Rating8.0084.00
52w от хая-50.53-18.77
BB ширина11.0525.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVTR генерирует 6,55 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, TWST — -77,67 млн $. TWST генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAVTRTWSTЛидер
Выручка6,55 млрд $376,57 млн $
Чистая прибыль-530,20 млн $-77,67 млн $
EPS (TTM)$-0.78$-1.30
Операц. Cash Flow623,80 млн $-47,63 млн $
Free Cash Flow495 млн $-75,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAVTRTWSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.41%), TWST — в ноябре (+19.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +2.65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVTR
+2.1
-9.6
-6.0
+3.0
+5.0
+1.0
+6.6
+1.6
-5.7
-6.2
+8.4
+2.5
TWST
+8.2
-7.6
-5.6
-3.2
+7.7
+17.5
+11.0
-6.9
-3.7
-0.6
+19.1
+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AVTR или TWST?
ROE AVTR — -9.59%, TWST — -17.46%. AVTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
По объёму выручки: AVTR — 6,55 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — AVTR или TWST?
Технический скоринг: AVTR — 26/100, TWST — 32/100. TWST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVTR или TWST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVTR выигрывает 21, TWST — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией