Сравнение AVTR vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVTR отрицательный (-9.69) — компания генерирует убытки. TMO прибылен, P/E составляет 24.50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVTR дешевле: 0.82 против 3.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 3.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMO оценён ниже: 18.62 vs 39.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. TMO генерирует прибыль с ROE 13.26%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 24.50 | |
| P/B | 0.96 | 3.24 | |
| P/S | 0.82 | 3.71 | |
| PEG | 0.19 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 13.26% | |
| ROA | -4.73% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 39.41% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 17.76% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $-0.81 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $139.62 | |
Технический анализ
AVTR набирает 26 из 100 по техническому скорингу, TMO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVTR — 47.1 (нейтральная зона), TMO — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, TMO на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), TMO — 32.4 (выраженный тренд). TMO демонстрирует выраженный тренд, а AVTR — нет. По бете TMO стабильнее (1.00 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 35.48 | |
| CCI (20) | -96.47 | -93.58 | |
| MFI | 32.75 | 39.89 | |
| Williams %R | -60.55 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.87 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.00 | |
| ATR % | 4.70% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.16 | |
| RS Rating | 8.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -29.85 | |
| BB ширина | 11.05 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TMO зарабатывает 6,74 млрд $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, AVTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVTR — ноябре (+8.41%), для TMO — июле (+7.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +12.63% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или TMO?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или TMO?
Что лучше купить — AVTR или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией