Сравнение AVTR vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVTR имеет отрицательный P/E (-9.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TMDX прибылен с P/E 13.60. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 0.82 против 3.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у TMDX — 4.73. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TMDX — 19.71, у AVTR — 39.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVTR работает в убыток — ROE -9.59%, тогда как TMDX показывает рентабельность 41.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0.01, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | 13.60 | |
| P/B | 0.96 | 4.73 | |
| P/S | 0.82 | 3.70 | |
| PEG | 0.19 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | 41.92% | |
| ROA | -4.73% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 59.09% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 14.85% | |
| Чистая маржа | -8.42% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.81 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $14.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVTR: скоринг 26/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVTR — 47.1, TMDX — 30.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVTR на -0.8%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TMDX — 1.32, AVTR — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 18.98 | |
| CCI (20) | -96.47 | -58.28 | |
| MFI | 32.75 | 34.26 | |
| Williams %R | -60.55 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.61 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.32 | |
| ATR % | 4.70% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -0.83 | |
| RS Rating | 8.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -56.41 | |
| BB ширина | 11.05 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVTR генерирует 6,55 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как TMDX генерирует прибыль (190,29 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVTR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.41%), TMDX — в ноябре (+21.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9.59%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или TMDX?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или TMDX?
Что лучше купить — AVTR или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией