Сравнение AVTR vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVTR имеет отрицательный P/E (-16,20), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TMDX прибылен с P/E 18,98. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 1,40 против 4,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVTR — 1,63, у TMDX — 5,60. EV/EBITDA TMDX — 27,46, у AVTR — 452,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVTR работает в убыток — ROE -10,34%, тогда как TMDX показывает рентабельность 32,97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8,81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVTR — 0,01, у TMDX — 1,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVTR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,20 | 18,98 | |
| P/B | 1,63 | 5,60 | |
| P/S | 1,40 | 4,34 | |
| PEG | 0,32 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 452,89 | 27,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,34% | 32,97% | |
| ROA | -4,98% | 10,36% | |
| Валовая маржа | 31,83% | 58,69% | |
| Операц. маржа | -4,35% | 12,21% | |
| Чистая маржа | -8,81% | 22,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 1,67 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 6,62 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 6,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,85 | $4,39 | |
| Балансовая стоим. | $8,33 | $14,98 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVTR: скоринг 88/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVTR — 68,4, TMDX — 63,6. Обе акции находятся в одной зоне. AVTR и TMDX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26,9% и +14,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AVTR выше SMA 200 (+33,1%), TMDX — ниже (-22,5%). Долгосрочный тренд в пользу AVTR. ADX: AVTR — 43,6 (выраженный тренд), TMDX — 16,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVTR — 0,96, TMDX — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,42 | 63,64 | |
| Stochastic %K | 76,75 | 99,44 | |
| CCI (20) | 71,13 | 191,62 | |
| MFI | 60,50 | 56,92 | |
| Williams %R | -23,25 | -0,56 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,84 | |
| Momentum (10) | 2,15 | 11,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,65 | 16,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,89% | +6,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,48% | +9,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,87% | +14,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,14% | -22,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,38 | |
| Volume Ratio | 47,78 | 77,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 1,15 | |
| ATR % | 4,25% | 5,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | -0,35 | |
| RS Rating | 56,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -14,69 | -46,22 | |
| BB ширина | 41,53 | 17,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVTR генерирует 6,55 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TMDX — +37,10%, AVTR — -3,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как TMDX генерирует прибыль (190,29 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVTR — 495 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVTR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +37.10% | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | 190,29 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +436.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,78 | $5,60 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVTR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVTR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,45%), TMDX — в ноябре (+21,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVTR — февраль (-9,59%), TMDX — октябрь (-13,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +47,53% против +8,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVTR или TMDX?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVTR или TMDX?
Что лучше купить — AVTR или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией