Сравнение AVTR vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AVTR — -9.69, TFX — -5.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу AVTR: 0.82 vs 2.13 у TFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 1.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0.01, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.69 | -5.93 | |
| P/B | 0.96 | 1.94 | |
| P/S | 0.82 | 2.13 | |
| PEG | 0.19 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 39.19 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.59% | -28.27% | |
| ROA | -4.73% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 32.13% | 53.27% | |
| Операц. маржа | -4.25% | 6.48% | |
| Чистая маржа | -8.42% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $-0.81 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 26/100 у AVTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVTR составляет 47.1 (нейтральная зона), у TFX — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как AVTR ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TFX выше SMA 200 (+10.3%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: AVTR — 15.0 (нет тренда), TFX — 22.9 (слабый тренд). TFX менее волатилен — бета 1.01 против 1.45 у AVTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 39.45 | 75.25 | |
| CCI (20) | -96.47 | 48.05 | |
| MFI | 32.75 | 63.13 | |
| Williams %R | -60.55 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.02 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.50% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 224.02 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.01 | |
| ATR % | 4.70% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.27 | |
| RS Rating | 8.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -50.53 | -5.56 | |
| BB ширина | 11.05 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, TFX — -905,64 млн $. AVTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.78 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, AVTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVTR приходится на ноябре (+8.41%), а TFX — на декабре (+3.63%). Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9.59%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVTR: +2.65% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — AVTR или TFX?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AVTR или TFX?
Что лучше купить — AVTR или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией