Сравнение AVTR vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AVTR — -16,20, TFX — -5,80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу AVTR: 1,40 vs 2,30 у TFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVTR — 0,01, TFX — 0,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVTR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,20 | -5,80 | |
| P/B | 1,63 | 2,02 | |
| P/S | 1,40 | 2,30 | |
| PEG | 0,32 | -0,30 | |
| EV/EBITDA | 452,89 | -35,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,34% | -31,83% | |
| ROA | -4,98% | -15,17% | |
| Валовая маржа | 31,83% | 53,77% | |
| Операц. маржа | -4,35% | 3,35% | |
| Чистая маржа | -8,81% | -39,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,01% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -5,82% | |
| EPS | -$0,85 | -$23,63 | |
| Балансовая стоим. | $8,33 | $66,68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVTR сильнее: 88/100 против 55/100 у TFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVTR составляет 68,4 (нейтральная зона), у TFX — 51,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVTR на 26,9%, TFX на 2,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVTR — 43,6 (выраженный тренд), TFX — 11,3 (нет тренда). TFX менее волатилен — бета 0,81 против 0,96 у AVTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVTR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,42 | 51,31 | |
| Stochastic %K | 76,75 | 33,05 | |
| CCI (20) | 71,13 | 32,59 | |
| MFI | 60,50 | 33,00 | |
| Williams %R | -23,25 | -66,95 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 2,15 | 2,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,65 | 11,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,89% | -1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,48% | +0,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,87% | +2,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,14% | +11,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 47,78 | 133,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 0,81 | |
| ATR % | 4,25% | 3,79% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | 0,47 | |
| RS Rating | 56,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -14,69 | -6,91 | |
| BB ширина | 41,53 | 8,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVTR — 6,55 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVTR: -3,40% г/г vs -34,60%. TFX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AVTR — -530,20 млн $, TFX — -905,64 млн $. AVTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVTR генерирует 495 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVTR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,55 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | -34.60% | |
| Чистая прибыль | -530,20 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,78 | -$20,30 | |
| Операц. Cash Flow | 623,80 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 495 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1,01% годовой доходности, AVTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVTR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,02 | |
| Коэфф. выплат | — | -5,82% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVTR приходится на июле (+10,45%), а TFX — на декабре (+3,63%). Слабые месяцы: для AVTR — февраль (-9,59%), для TFX — октябрь (-5,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVTR: +8,57% против +1,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avantor, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — AVTR или TFX?
Какие дивиденды у Avantor, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Avantor, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AVTR или TFX?
Что лучше купить — AVTR или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией